[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 18일 넥센타이어(002350)에 대해 '2Q20 Review - 생각보다 깊었던 판매 부진. '라며 투자의견 'HOLD(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 6,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 10.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 넥센타이어 리포트 주요내용
KB증권에서 넥센타이어(002350)에 대해 '2020년 넥센타이어의 영업이익은 202억원 (-90.3% YoY)을 기록할 것으로 전망. 이는 시장 컨센서스와 KB증권 추정치를 각각 80.9%, 80.0% 하회하는 수준. 2020년 타이어 판매 본 수는 3,343만본으로 전년대비 14.8% 감소할 것으로 예상되며 이는 기존 가정 대비 11.5% 감소한 것. 판매량 가정 축소 조정과 이에 따른 원재료비 축소가 영업손익에 미치는 영향은 -850억원이다. 원재료 단가 하락은 ASP하락으로 상쇄되는 상황 .'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2Q20 영업손익은 224억원의 적자를 기록해, 전년동기대비 853억원 악화되었음. 이는 시장 컨센서스 및 KB증권 전망치를 각각 298억원, 400억원 하회한 것. '라고 밝혔다.
◆ 넥센타이어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 6,500원 -> 6,500원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 강성진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 6,500원은 2020년 05월 20일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 6,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 08월 28일 9,500원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 6,500원을 제시하였다.
◆ 넥센타이어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 7,812원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 6,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 7,812원 대비 -16.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 5,300원 보다는 22.6% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 넥센타이어의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 7,812원은 직전 6개월 평균 목표가였던 11,812원 대비 -33.9% 하락하였다. 이를 통해 넥센타이어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 넥센타이어 리포트 주요내용
KB증권에서 넥센타이어(002350)에 대해 '2020년 넥센타이어의 영업이익은 202억원 (-90.3% YoY)을 기록할 것으로 전망. 이는 시장 컨센서스와 KB증권 추정치를 각각 80.9%, 80.0% 하회하는 수준. 2020년 타이어 판매 본 수는 3,343만본으로 전년대비 14.8% 감소할 것으로 예상되며 이는 기존 가정 대비 11.5% 감소한 것. 판매량 가정 축소 조정과 이에 따른 원재료비 축소가 영업손익에 미치는 영향은 -850억원이다. 원재료 단가 하락은 ASP하락으로 상쇄되는 상황 .'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2Q20 영업손익은 224억원의 적자를 기록해, 전년동기대비 853억원 악화되었음. 이는 시장 컨센서스 및 KB증권 전망치를 각각 298억원, 400억원 하회한 것. '라고 밝혔다.
◆ 넥센타이어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 6,500원 -> 6,500원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 강성진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 6,500원은 2020년 05월 20일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 6,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 08월 28일 9,500원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 6,500원을 제시하였다.
◆ 넥센타이어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 7,812원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 6,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 7,812원 대비 -16.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 5,300원 보다는 22.6% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 넥센타이어의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 7,812원은 직전 6개월 평균 목표가였던 11,812원 대비 -33.9% 하락하였다. 이를 통해 넥센타이어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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