[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KTB투자증권에서 18일 한국가스공사(036460)에 대해 '이어지는 해외자원개발 흑역사'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 35,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국가스공사 리포트 주요내용
KTB투자증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 '2020년 해외 E&P 손상차손과 무배당은 이미 추정모델에 반영되어 있었음. 주가도 유가하락에 따라 어느 정도 반영되어 있음. 그렇다고 실망할 필요없이 낮은 PBR 배수만 보고 매수에 나서자고 이야기하기는 곤란함. 회사의 미래 현금흐름 전망이 어느 때보다 흔들리고 있기 때문. 화석연료 해외 E&P 사업 뿐 만 아니라, 비규제사업로 진행할 듯한 수소사업에 대한 행보도 성장 기대 못 지 않게 주주입장에서 현금흐름 훼손과 자본비용 상승 우려가 크기 때문.'라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 '2Q20 영업이익 -96.7십억원, 적자전환. 별도기준 영업이익이 -82.8십억원. 이로써 상반기 누적 별도기준 영업이익은 856.8십억원으로 전년동기대비 114.8십억원 감소. 2Q20 순이익 -500.1십억원. 해외사업 손상차손 435.7십억원 인식(호주 GLNG 338.7십억원, Prelude 81.6십억원, 이라크 바드라 15.4십억원).'라고 밝혔다.
◆ 한국가스공사 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 35,000원 -> 35,000원(0.0%)
KTB투자증권 신지윤 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 35,000원은 2020년 07월 03일 발행된 KTB투자증권의 직전 목표가인 35,000원과 동일하다.
◆ 한국가스공사 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 34,923원, KTB투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KTB투자증권에서 제시한 목표가 35,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 34,923원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 34,923원은 직전 6개월 평균 목표가였던 53,846원 대비 -35.1% 하락하였다. 이를 통해 한국가스공사의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국가스공사 리포트 주요내용
KTB투자증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 '2020년 해외 E&P 손상차손과 무배당은 이미 추정모델에 반영되어 있었음. 주가도 유가하락에 따라 어느 정도 반영되어 있음. 그렇다고 실망할 필요없이 낮은 PBR 배수만 보고 매수에 나서자고 이야기하기는 곤란함. 회사의 미래 현금흐름 전망이 어느 때보다 흔들리고 있기 때문. 화석연료 해외 E&P 사업 뿐 만 아니라, 비규제사업로 진행할 듯한 수소사업에 대한 행보도 성장 기대 못 지 않게 주주입장에서 현금흐름 훼손과 자본비용 상승 우려가 크기 때문.'라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 '2Q20 영업이익 -96.7십억원, 적자전환. 별도기준 영업이익이 -82.8십억원. 이로써 상반기 누적 별도기준 영업이익은 856.8십억원으로 전년동기대비 114.8십억원 감소. 2Q20 순이익 -500.1십억원. 해외사업 손상차손 435.7십억원 인식(호주 GLNG 338.7십억원, Prelude 81.6십억원, 이라크 바드라 15.4십억원).'라고 밝혔다.
◆ 한국가스공사 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 35,000원 -> 35,000원(0.0%)
KTB투자증권 신지윤 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 35,000원은 2020년 07월 03일 발행된 KTB투자증권의 직전 목표가인 35,000원과 동일하다.
◆ 한국가스공사 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 34,923원, KTB투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KTB투자증권에서 제시한 목표가 35,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 34,923원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 34,923원은 직전 6개월 평균 목표가였던 53,846원 대비 -35.1% 하락하였다. 이를 통해 한국가스공사의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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