[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KTB투자증권에서 14일 한화(000880)에 대해 '자체사업 실적, 하반기 지속 점검 필요'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 30,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화 리포트 주요내용
KTB투자증권에서 한화(000880)에 대해 '하반기 상저하고의 자체사업실적 확인이 필요하다는 기존 의견 유지. EV 3.8조원, 상장지분 2.6조원. 현 시총은 1.2조원의 영업가치, 비상장지분가치를 반영하고 있는 셈. EV가 상장지분가치를 대폭 하회하는 타 지주 종목과는 다른 구조. 할인율 형성되지만 타지주 대비 과한 저평가라고 보긴 어려운 구조. 한화솔루션 등 상장지분가치 향방이 관건. '라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 '연결 OP 5,013억원(+38% YoY), 연결종속회사 호조가 견인, 자체사업은 추정 하회. OPYoY 증가는 전년도 방산 공장 사고의 기저. 무역부문 적자 지속, 제조부문 실적은 공장사고 없었던 17-18년 대비로는 부진.'라고 밝혔다.
◆ 한화 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 23,000원 -> 30,000원(+30.4%)
- KTB투자증권, 최근 1년 목표가 하락
KTB투자증권 김한이 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2020년 05월 18일 발행된 KTB투자증권의 직전 목표가인 23,000원 대비 30.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KTB투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 11월 15일 31,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 05월 18일 최저 목표가인 23,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 30,000원을 제시하였다.
◆ 한화 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 29,200원, KTB투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KTB투자증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 29,200원 대비 2.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 34,000원 보다는 -11.8% 낮다. 이는 KTB투자증권이 타 증권사들보다 한화의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 29,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 32,692원 대비 -10.7% 하락하였다. 이를 통해 한화의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화 리포트 주요내용
KTB투자증권에서 한화(000880)에 대해 '하반기 상저하고의 자체사업실적 확인이 필요하다는 기존 의견 유지. EV 3.8조원, 상장지분 2.6조원. 현 시총은 1.2조원의 영업가치, 비상장지분가치를 반영하고 있는 셈. EV가 상장지분가치를 대폭 하회하는 타 지주 종목과는 다른 구조. 할인율 형성되지만 타지주 대비 과한 저평가라고 보긴 어려운 구조. 한화솔루션 등 상장지분가치 향방이 관건. '라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 '연결 OP 5,013억원(+38% YoY), 연결종속회사 호조가 견인, 자체사업은 추정 하회. OPYoY 증가는 전년도 방산 공장 사고의 기저. 무역부문 적자 지속, 제조부문 실적은 공장사고 없었던 17-18년 대비로는 부진.'라고 밝혔다.
◆ 한화 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 23,000원 -> 30,000원(+30.4%)
- KTB투자증권, 최근 1년 목표가 하락
KTB투자증권 김한이 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2020년 05월 18일 발행된 KTB투자증권의 직전 목표가인 23,000원 대비 30.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KTB투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 11월 15일 31,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 05월 18일 최저 목표가인 23,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 30,000원을 제시하였다.
◆ 한화 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 29,200원, KTB투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KTB투자증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 29,200원 대비 2.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 34,000원 보다는 -11.8% 낮다. 이는 KTB투자증권이 타 증권사들보다 한화의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 29,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 32,692원 대비 -10.7% 하락하였다. 이를 통해 한화의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.