[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 13일 한국토지신탁(034830)에 대해 '다시 불거진 대손충당금 리스크'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 3,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 70.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국토지신탁 리포트 주요내용
DB금융투자에서 한국토지신탁(034830)에 대해 '1분기 실적 발표 이후 한국토지신탁 주식에 대해 긍정적으로 접근하기를 권유했음. 지방 미분양이 감소하면서 대손충당금 리스크가 급감했다고 판단했기 때문. 대손충당금이 없다는 가정 하에 보면 한국토지신탁의 실적과 그에 상응하는 밸류에이션이 매우 매력적이었음. 하지만 2분기 대손충당금 리스크가 다시 부각됨에 따라 보수적으로 접근하는 것이 합리적이라고 판단됨. 한국토지신탁 미분양 현장과 추가 비용 발생 리스크를 재점검한 이후 필요시 재조정할 계획.'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '20년 2분기 실적은 영업수익 497억원(-25.8% YoY), 영업이익 116억원(-71.6% YoY), 세전이익 58억원(-87.6% YoY)으로 매우 부진. 영업이익이 부진했던 것은 구미 생활형숙박시설과 거제 공동주택 등에서 대손충당금 136억원이 반영되었기 때문이고 세전이익이 부진했던 것은 관계사 실적 부진으로 지분법손실이 발생했기 때문.'라고 밝혔다.
◆ 한국토지신탁 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 3,000원 -> 3,000원(0.0%)
DB금융투자 조윤호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 3,000원은 2019년 11월 11일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 3,000원과 동일하다.
◆ 한국토지신탁 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 2,667원, DB금융투자 가장 긍정적 평가
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 3,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 2,667원 대비 12.5% 높으며, DB금융투자를 제외한 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 2,600원 보다도 15.4% 높다. 이는 DB금융투자가 한국토지신탁의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국토지신탁 리포트 주요내용
DB금융투자에서 한국토지신탁(034830)에 대해 '1분기 실적 발표 이후 한국토지신탁 주식에 대해 긍정적으로 접근하기를 권유했음. 지방 미분양이 감소하면서 대손충당금 리스크가 급감했다고 판단했기 때문. 대손충당금이 없다는 가정 하에 보면 한국토지신탁의 실적과 그에 상응하는 밸류에이션이 매우 매력적이었음. 하지만 2분기 대손충당금 리스크가 다시 부각됨에 따라 보수적으로 접근하는 것이 합리적이라고 판단됨. 한국토지신탁 미분양 현장과 추가 비용 발생 리스크를 재점검한 이후 필요시 재조정할 계획.'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '20년 2분기 실적은 영업수익 497억원(-25.8% YoY), 영업이익 116억원(-71.6% YoY), 세전이익 58억원(-87.6% YoY)으로 매우 부진. 영업이익이 부진했던 것은 구미 생활형숙박시설과 거제 공동주택 등에서 대손충당금 136억원이 반영되었기 때문이고 세전이익이 부진했던 것은 관계사 실적 부진으로 지분법손실이 발생했기 때문.'라고 밝혔다.
◆ 한국토지신탁 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 3,000원 -> 3,000원(0.0%)
DB금융투자 조윤호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 3,000원은 2019년 11월 11일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 3,000원과 동일하다.
◆ 한국토지신탁 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 2,667원, DB금융투자 가장 긍정적 평가
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 3,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 2,667원 대비 12.5% 높으며, DB금융투자를 제외한 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 2,600원 보다도 15.4% 높다. 이는 DB금융투자가 한국토지신탁의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
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