[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 11일 세아베스틸(001430)에 대해 '예상보다 좋은 체력'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 13,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 세아베스틸 리포트 주요내용
하이투자증권에서 세아베스틸(001430)에 대해 '모회사 세아베스틸의 툭수강 봉강 판매량 및 Roll-Margin은 2분기와 유사한 수준. 세아창원특수강 실적 역시 판매량 감소에 따른 매출액 감소로 전분기 대비 둔화될 전망. 다만 해외 자회사의 적자 폭 축소가 전술한 실적 둔화 요인을 상쇄할 것. 의미있는 실적 개선은 4분기에 나타날 전망인데, 이는 최근의 철강 가격 상승 및 재고 감소 등 수급 개선 효과가 해당 분기에 온전히 반영되기 때문. 물론 전방 산업 가동률 상승에 따른 판매량 회복도 역시 일정 기대할 수 있음. '라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '20.2Q 연결영업이익 187억원[+74.7%, q-q]으로 시장 기대치[영업이익46억원, 3개월컨센서스]를 상회했음. 20.3Q 연결영업이익은 150억원[-17.6%, q-q]으로 전분기 대비 소폭 둔화될 전망.'라고 밝혔다.
◆ 세아베스틸 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 10,000원 -> 13,500원(+35.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 김윤상,정지훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 13,500원은 2020년 04월 01일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 10,000원 대비 35.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 11월 01일 18,500원을 제시한 이후 하락하여 20년 04월 01일 최저 목표가인 10,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 13,500원을 제시하였다.
◆ 세아베스틸 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 12,900원, 하이투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 13,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 12,900원 대비 4.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 BNK투자증권의 18,000원 보다는 -25.0% 낮다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 세아베스틸의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 12,900원은 직전 6개월 평균 목표가였던 19,750원 대비 -34.7% 하락하였다. 이를 통해 세아베스틸의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 세아베스틸 리포트 주요내용
하이투자증권에서 세아베스틸(001430)에 대해 '모회사 세아베스틸의 툭수강 봉강 판매량 및 Roll-Margin은 2분기와 유사한 수준. 세아창원특수강 실적 역시 판매량 감소에 따른 매출액 감소로 전분기 대비 둔화될 전망. 다만 해외 자회사의 적자 폭 축소가 전술한 실적 둔화 요인을 상쇄할 것. 의미있는 실적 개선은 4분기에 나타날 전망인데, 이는 최근의 철강 가격 상승 및 재고 감소 등 수급 개선 효과가 해당 분기에 온전히 반영되기 때문. 물론 전방 산업 가동률 상승에 따른 판매량 회복도 역시 일정 기대할 수 있음. '라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '20.2Q 연결영업이익 187억원[+74.7%, q-q]으로 시장 기대치[영업이익46억원, 3개월컨센서스]를 상회했음. 20.3Q 연결영업이익은 150억원[-17.6%, q-q]으로 전분기 대비 소폭 둔화될 전망.'라고 밝혔다.
◆ 세아베스틸 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 10,000원 -> 13,500원(+35.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 김윤상,정지훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 13,500원은 2020년 04월 01일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 10,000원 대비 35.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 11월 01일 18,500원을 제시한 이후 하락하여 20년 04월 01일 최저 목표가인 10,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 13,500원을 제시하였다.
◆ 세아베스틸 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 12,900원, 하이투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 13,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 12,900원 대비 4.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 BNK투자증권의 18,000원 보다는 -25.0% 낮다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 세아베스틸의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 12,900원은 직전 6개월 평균 목표가였던 19,750원 대비 -34.7% 하락하였다. 이를 통해 세아베스틸의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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