[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 10일 금호석유(011780)에 대해 '하반기 원가 부담 상승 전망'이라며 투자의견 'HOLD(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 85,000원을 내놓았다.
◆ 금호석유 리포트 주요내용
NH투자증권에서 금호석유(011780)에 대해 '3분기는 정기보수 설비 대다수정상 가동을 시작하여 BPA와 phenol/acetone 제품 스프레드는 점차 약화될 것으로 전망됨. 3분기 영업이익은 730억원(+6.3% y-y, -39.2% q-q)으로 감소 전망. 역내butadiene 공급 감소로 원재료 가격 상승이 예상됨. 페놀유도체의 경우 정기보수 설비 재가동으로 수익성 하락 예상. 다만 합성고무와 합성수지 제품의 경우 계절적 성수기 진입으로 완만한 수요 증가 전망. '라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '2분기 영업이익 1,201억원(-13.6% y-y, -9.8% q-q)을 기록하여 시장 기대치를 충족함.'라고 밝혔다.
◆ 금호석유 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 70,000원 -> 85,000원(+21.4%)
NH투자증권 황유식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 85,000원은 2020년 05월 11일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 70,000원 대비 21.4% 증가한 가격이다.
◆ 금호석유 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 104,867원, NH투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 85,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 104,867원 대비 -18.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 75,000원 보다는 13.3% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 금호석유의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 104,867원은 직전 6개월 평균 목표가였던 90,250원 대비 16.2% 상승하였다. 이를 통해 금호석유의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 금호석유 리포트 주요내용
NH투자증권에서 금호석유(011780)에 대해 '3분기는 정기보수 설비 대다수정상 가동을 시작하여 BPA와 phenol/acetone 제품 스프레드는 점차 약화될 것으로 전망됨. 3분기 영업이익은 730억원(+6.3% y-y, -39.2% q-q)으로 감소 전망. 역내butadiene 공급 감소로 원재료 가격 상승이 예상됨. 페놀유도체의 경우 정기보수 설비 재가동으로 수익성 하락 예상. 다만 합성고무와 합성수지 제품의 경우 계절적 성수기 진입으로 완만한 수요 증가 전망. '라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '2분기 영업이익 1,201억원(-13.6% y-y, -9.8% q-q)을 기록하여 시장 기대치를 충족함.'라고 밝혔다.
◆ 금호석유 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 70,000원 -> 85,000원(+21.4%)
NH투자증권 황유식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 85,000원은 2020년 05월 11일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 70,000원 대비 21.4% 증가한 가격이다.
◆ 금호석유 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 104,867원, NH투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 85,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 104,867원 대비 -18.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 75,000원 보다는 13.3% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 금호석유의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 104,867원은 직전 6개월 평균 목표가였던 90,250원 대비 16.2% 상승하였다. 이를 통해 금호석유의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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