[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 10일 롯데케미칼(011170)에 대해 '최악은 지났다'라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 220,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 롯데케미칼 리포트 주요내용
하나금융투자에서 롯데케미칼(011170)에 대해 '최근의 천연가스/에탄가격 급등과 이에 따른 글로벌 ECC업체의 실적 부진은 중장기적으로 미국/중국을 중심으로 예정된 ECC의 증설 러시가 둔화되는 요인이 될 것으로 예상. 반면, 수요는 의외로 강한 모습. 공급감소/수요회복이라는 사이클 산업의 전형적인 바닥 시그널이 포착되고 있는 셈. 사이클 상으로는 대 바닥을 통과 중이라 판단하며, 대산NCC가 9~11월 중 재가동할 경우 실적과 주가의 모멘텀으로 작용할 것으로 판단. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '2Q20 영업이익은 329억원(QoQ 흑전, YoY -91%)으로 컨센(991억원)을 67% 하회했음. 3Q20 영업이익은 1,795억원(QoQ +446%, YoY -43%)을 전망. '라고 밝혔다.
◆ 롯데케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 270,000원 -> 220,000원(-18.5%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락
하나금융투자 윤재성,손진원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2020년 05월 11일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 270,000원 대비 -18.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 09월 27일 350,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 220,000원을 제시하였다.
◆ 롯데케미칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 239,850원, 하나금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 220,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 239,850원 대비 -8.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 195,000원 보다는 12.8% 높다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 롯데케미칼의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 239,850원은 직전 6개월 평균 목표가였던 268,438원 대비 -10.6% 하락하였다. 이를 통해 롯데케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 롯데케미칼 리포트 주요내용
하나금융투자에서 롯데케미칼(011170)에 대해 '최근의 천연가스/에탄가격 급등과 이에 따른 글로벌 ECC업체의 실적 부진은 중장기적으로 미국/중국을 중심으로 예정된 ECC의 증설 러시가 둔화되는 요인이 될 것으로 예상. 반면, 수요는 의외로 강한 모습. 공급감소/수요회복이라는 사이클 산업의 전형적인 바닥 시그널이 포착되고 있는 셈. 사이클 상으로는 대 바닥을 통과 중이라 판단하며, 대산NCC가 9~11월 중 재가동할 경우 실적과 주가의 모멘텀으로 작용할 것으로 판단. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '2Q20 영업이익은 329억원(QoQ 흑전, YoY -91%)으로 컨센(991억원)을 67% 하회했음. 3Q20 영업이익은 1,795억원(QoQ +446%, YoY -43%)을 전망. '라고 밝혔다.
◆ 롯데케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 270,000원 -> 220,000원(-18.5%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락
하나금융투자 윤재성,손진원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2020년 05월 11일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 270,000원 대비 -18.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 09월 27일 350,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 220,000원을 제시하였다.
◆ 롯데케미칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 239,850원, 하나금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 220,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 239,850원 대비 -8.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 195,000원 보다는 12.8% 높다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 롯데케미칼의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 239,850원은 직전 6개월 평균 목표가였던 268,438원 대비 -10.6% 하락하였다. 이를 통해 롯데케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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