[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 29일 S-Oil(010950)에 대해 'NDR 후기: 회복의 키워드'라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 80,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ S-Oil 리포트 주요내용
메리츠증권에서 S-Oil(010950)에 대해 '당사는 7.27~28 국내 투자자들과 S-Oil NDR을 진행, 관련된 피드백을 공유. 3Q20 Turn-around: 재고손실 소멸의 기저효과, 수요 반등 국면으로 마진 회복(일회성) 6~7월 정기보수 실시하며 석유화학 기회손실 발생 예정. 현재 석유화학 크래커 최종 투자 의사 결정을 앞두고 있다. 크래커 가동으로 정유-석유화학 용합의 흐름에서 성장/수익성 확보가 가능한 점이 긍정적.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '2Q20 영업적자 -1,643억원으로 분기 적자 축소를 기록했다. Dubai 월평균 유가 상승(4월 21달러/배럴, 6월 41달러/배럴)했으나 원유 선적/투입 간 시차 발생으로 재고손실이 반영. 3Q20 영업이익은 3,221억원(6~7월 정기보수 기회손실 300억원 포함)을 추정. 속도는 더디나 업황 바닥은 통과했다는 판단, 지역별 제품 재고 소진 및 정제마진의 추세적 반등을 예상.'라고 밝혔다.
◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 80,000원 -> 80,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 노우호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2020년 07월 27일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 80,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 09월 09일 130,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 80,000원을 제시하였다.
◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 81,238원, 메리츠증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 81,238원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 81,238원은 직전 6개월 평균 목표가였던 122,333원 대비 -33.6% 하락하였다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ S-Oil 리포트 주요내용
메리츠증권에서 S-Oil(010950)에 대해 '당사는 7.27~28 국내 투자자들과 S-Oil NDR을 진행, 관련된 피드백을 공유. 3Q20 Turn-around: 재고손실 소멸의 기저효과, 수요 반등 국면으로 마진 회복(일회성) 6~7월 정기보수 실시하며 석유화학 기회손실 발생 예정. 현재 석유화학 크래커 최종 투자 의사 결정을 앞두고 있다. 크래커 가동으로 정유-석유화학 용합의 흐름에서 성장/수익성 확보가 가능한 점이 긍정적.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '2Q20 영업적자 -1,643억원으로 분기 적자 축소를 기록했다. Dubai 월평균 유가 상승(4월 21달러/배럴, 6월 41달러/배럴)했으나 원유 선적/투입 간 시차 발생으로 재고손실이 반영. 3Q20 영업이익은 3,221억원(6~7월 정기보수 기회손실 300억원 포함)을 추정. 속도는 더디나 업황 바닥은 통과했다는 판단, 지역별 제품 재고 소진 및 정제마진의 추세적 반등을 예상.'라고 밝혔다.
◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 80,000원 -> 80,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 노우호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2020년 07월 27일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 80,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 09월 09일 130,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 80,000원을 제시하였다.
◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 81,238원, 메리츠증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 81,238원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 81,238원은 직전 6개월 평균 목표가였던 122,333원 대비 -33.6% 하락하였다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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