[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 29일 삼성카드(029780)에 대해 '완화적 정부 정책 덕분에 실적이 견조'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 36,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성카드 리포트 주요내용
한국투자증권에서 삼성카드(029780)에 대해 '올해 4분기에 대손 비용은 다소 증가할 전망. 부도율 상향조정보다는 각종 유예상품들의 만기가 다가오면서 연체율 상승으로 대손비용이 다소 올라갈 개연성을 반영했기 때문. 다만 4분기 대손비용을 보수적으로 반영했음에도 불구하고 이용금액 증가세와 이자비용 안정화를 고려하면 올해 연간 순이익은 3,764억원으로 전년대비 9% 증가할 것. '라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '2분기 순이익은 1,105억원으로 컨센서스를 19% 상회했음. 2분기 대손율은 1.86%, 연체율은 1.26%로 전분기대비 각각 2bp, 8bp 하락했음.
'라고 밝혔다.
◆ 삼성카드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 36,000원 -> 36,000원(0.0%)
한국투자증권 백두산 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 36,000원은 2020년 07월 02일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 36,000원과 동일하다.
◆ 삼성카드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 39,400원, 한국투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 36,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 39,400원 대비 -8.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋대우의 32,500원 보다는 10.8% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 삼성카드의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 39,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 43,389원 대비 -9.2% 하락하였다. 이를 통해 삼성카드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성카드 리포트 주요내용
한국투자증권에서 삼성카드(029780)에 대해 '올해 4분기에 대손 비용은 다소 증가할 전망. 부도율 상향조정보다는 각종 유예상품들의 만기가 다가오면서 연체율 상승으로 대손비용이 다소 올라갈 개연성을 반영했기 때문. 다만 4분기 대손비용을 보수적으로 반영했음에도 불구하고 이용금액 증가세와 이자비용 안정화를 고려하면 올해 연간 순이익은 3,764억원으로 전년대비 9% 증가할 것. '라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '2분기 순이익은 1,105억원으로 컨센서스를 19% 상회했음. 2분기 대손율은 1.86%, 연체율은 1.26%로 전분기대비 각각 2bp, 8bp 하락했음.
'라고 밝혔다.
◆ 삼성카드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 36,000원 -> 36,000원(0.0%)
한국투자증권 백두산 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 36,000원은 2020년 07월 02일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 36,000원과 동일하다.
◆ 삼성카드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 39,400원, 한국투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 36,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 39,400원 대비 -8.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋대우의 32,500원 보다는 10.8% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 삼성카드의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 39,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 43,389원 대비 -9.2% 하락하였다. 이를 통해 삼성카드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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