[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 27일 S-Oil(010950)에 대해 '3분기와 2021년은?'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 75,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ S-Oil 리포트 주요내용
흥국증권에서 S-Oil(010950)에 대해 '2021년 영업이익은 6,069억원으로 YoY +1.2조원 개선될 전망. 석유화학/윤활기유가 OP 5,776억원으로 대부분의 실적을 견인하겠음. 정유 사업은 COVID-19로 인한 1) 수요 감소와, 2) 높아진 재고를 소환하는데 시간이필요하며, 3) 2020년 내연기관 판매량이 크게 감소했기 때문. 하반기까지 각국 경제활동이 재개되고 있으며, 3Q20에 유가 효과로 실적 개선이 나타날 것.
'라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 '2Q20 영업이익은 -1,643억원(OPM -4.8%)으로 컨센서스(-1,144억원)을 소폭 하회했음. 1Q20의 큰 적자 대비로는 8,430억원 개선되었음. 3Q 영업이익은 3,278억원으로 QoQ +4,921억원 개선될 전망.
'라고 밝혔다.
◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 75,000원 -> 75,000원(0.0%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 하락
흥국증권 전우제 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 75,000원은 2020년 07월 06일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 75,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 10월 24일 120,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 75,000원을 제시하였다.
◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 81,667원, 흥국증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 75,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 81,667원 대비 -8.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나금융투자의 65,000원 보다는 15.4% 높다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 S-Oil의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 81,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 122,333원 대비 -33.2% 하락하였다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ S-Oil 리포트 주요내용
흥국증권에서 S-Oil(010950)에 대해 '2021년 영업이익은 6,069억원으로 YoY +1.2조원 개선될 전망. 석유화학/윤활기유가 OP 5,776억원으로 대부분의 실적을 견인하겠음. 정유 사업은 COVID-19로 인한 1) 수요 감소와, 2) 높아진 재고를 소환하는데 시간이필요하며, 3) 2020년 내연기관 판매량이 크게 감소했기 때문. 하반기까지 각국 경제활동이 재개되고 있으며, 3Q20에 유가 효과로 실적 개선이 나타날 것.
'라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 '2Q20 영업이익은 -1,643억원(OPM -4.8%)으로 컨센서스(-1,144억원)을 소폭 하회했음. 1Q20의 큰 적자 대비로는 8,430억원 개선되었음. 3Q 영업이익은 3,278억원으로 QoQ +4,921억원 개선될 전망.
'라고 밝혔다.
◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 75,000원 -> 75,000원(0.0%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 하락
흥국증권 전우제 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 75,000원은 2020년 07월 06일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 75,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 10월 24일 120,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 75,000원을 제시하였다.
◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 81,667원, 흥국증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 75,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 81,667원 대비 -8.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나금융투자의 65,000원 보다는 15.4% 높다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 S-Oil의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 81,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 122,333원 대비 -33.2% 하락하였다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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