[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 27일 현대모비스(012330)에 대해 '2Q20 REVIEW: 우려가 심했다'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 240,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대모비스 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '실적 컨퍼런스콜을 통해 회사는 3Q20, 4Q20 들어서는 점진적으로 딜러 가동률 회복이 점쳐지고 있는 상황임을 밝혔고, 특히 고마진 내수시장, 미국의 회복이 선제적으로 나타나고 있음을 감안시 3Q20부터 A/S 마진은 코로나 이전 수준으로 점진적으로 수렴할 것으로 기대. 완성차 최대 모멘텀 중 하나인 전동화 사업이 빠르게 확대되고 있어 동사도 전동화 사업의 외형 급성장에 따른 중장기적 수혜(2021년 BEP 도달 예상)가 예상됨.
'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 ' 2Q20 매출액과 영업이익은 각각 7.5조원(YoY -20.4%), 1,687억원(YoY -73.1%)을 기록했음. 영업이익은 시장 기대치인 1,748억원에 근접했음. '라고 밝혔다.
◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 240,000원 -> 240,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 유지웅 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 240,000원은 2020년 07월 08일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 240,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 10월 25일 300,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 04월 27일 최저 목표가인 200,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 240,000원을 제시하였다.
◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 255,556원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 240,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 255,556원 대비 -6.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나금융투자의 220,000원 보다는 9.1% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 현대모비스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 255,556원은 직전 6개월 평균 목표가였던 303,571원 대비 -15.8% 하락하였다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대모비스 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '실적 컨퍼런스콜을 통해 회사는 3Q20, 4Q20 들어서는 점진적으로 딜러 가동률 회복이 점쳐지고 있는 상황임을 밝혔고, 특히 고마진 내수시장, 미국의 회복이 선제적으로 나타나고 있음을 감안시 3Q20부터 A/S 마진은 코로나 이전 수준으로 점진적으로 수렴할 것으로 기대. 완성차 최대 모멘텀 중 하나인 전동화 사업이 빠르게 확대되고 있어 동사도 전동화 사업의 외형 급성장에 따른 중장기적 수혜(2021년 BEP 도달 예상)가 예상됨.
'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 ' 2Q20 매출액과 영업이익은 각각 7.5조원(YoY -20.4%), 1,687억원(YoY -73.1%)을 기록했음. 영업이익은 시장 기대치인 1,748억원에 근접했음. '라고 밝혔다.
◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 240,000원 -> 240,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 유지웅 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 240,000원은 2020년 07월 08일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 240,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 10월 25일 300,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 04월 27일 최저 목표가인 200,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 240,000원을 제시하였다.
◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 255,556원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 240,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 255,556원 대비 -6.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나금융투자의 220,000원 보다는 9.1% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 현대모비스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 255,556원은 직전 6개월 평균 목표가였던 303,571원 대비 -15.8% 하락하였다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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