[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 27일 S-Oil(010950)에 대해 '정제마진, 예상보다 느리게 개선 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 74,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ S-Oil 리포트 주요내용
KB증권에서 S-Oil(010950)에 대해 '3분기 영업이익은 4,543억원 (흑자전환 QoQ, +96.9% YoY)으로 전분기 및 전년동기대비 모두 개선될 전망. 다만 재고관련손익 개선이 실적 호전의 주원인으로 판단됨. 전분기대비 OSP 하락 효과를 통해 3분기 석유사업 실적호전이 예상. 해외여행/출장 등 이동 제한이 지속되면서 휘발유와 항공유의 수익성 부진이 지속되고 있음. 3분기 실적개선은 긍정적이지만 지속성에서 아쉬운 것은 정제마진의 개선이 예상보다 지연되고 있기 때문. '라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2분기 매출액과 영업이익은 3조 4,518억원 (-44.8% YoY), -1,643억원 (적자지속 YoY)으로 전년대비 악화되었고, 컨센서스 (Fnguide 6/29기준 영업이익 -196억원)를 하회하였음. '라고 밝혔다.
◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 77,000원 -> 74,000원(-3.9%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 백영찬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 74,000원은 2020년 06월 30일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 77,000원 대비 -3.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 08월 22일 120,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 09월 24일 최고 목표가인 134,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 74,000원을 제시하였다.
◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 82,810원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 74,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 82,810원 대비 -10.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 68,000원 보다는 8.8% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 S-Oil의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 82,810원은 직전 6개월 평균 목표가였던 122,333원 대비 -32.3% 하락하였다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ S-Oil 리포트 주요내용
KB증권에서 S-Oil(010950)에 대해 '3분기 영업이익은 4,543억원 (흑자전환 QoQ, +96.9% YoY)으로 전분기 및 전년동기대비 모두 개선될 전망. 다만 재고관련손익 개선이 실적 호전의 주원인으로 판단됨. 전분기대비 OSP 하락 효과를 통해 3분기 석유사업 실적호전이 예상. 해외여행/출장 등 이동 제한이 지속되면서 휘발유와 항공유의 수익성 부진이 지속되고 있음. 3분기 실적개선은 긍정적이지만 지속성에서 아쉬운 것은 정제마진의 개선이 예상보다 지연되고 있기 때문. '라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2분기 매출액과 영업이익은 3조 4,518억원 (-44.8% YoY), -1,643억원 (적자지속 YoY)으로 전년대비 악화되었고, 컨센서스 (Fnguide 6/29기준 영업이익 -196억원)를 하회하였음. '라고 밝혔다.
◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 77,000원 -> 74,000원(-3.9%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 백영찬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 74,000원은 2020년 06월 30일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 77,000원 대비 -3.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 08월 22일 120,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 09월 24일 최고 목표가인 134,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 74,000원을 제시하였다.
◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 82,810원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 74,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 82,810원 대비 -10.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 68,000원 보다는 8.8% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 S-Oil의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 82,810원은 직전 6개월 평균 목표가였던 122,333원 대비 -32.3% 하락하였다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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