[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 27일 S-Oil(010950)에 대해 'Time to Buy'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 80,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ S-Oil 리포트 주요내용
메리츠증권에서 S-Oil(010950)에 대해 'Covid-19 쇼크 이후 중장기 관점에서 정제마진은 글로벌 경기 회복 & 물동량 증가(디젤/항공)로 반등을 전망. 동사의 ODC 이익 창출력(PO/PO)은 하반기에도 유지되겠음. PO/PP의 전방 제품은 모두 Covid-19 수혜 제품으로 수요 개선과 경쟁 RFCC 가동률 하락으로 타이트한 공급까지 겹치며 이익 기여도 확대가 예상됨. 회복 논리에 근거한 동사에 대해 매수가 유효한 시점.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '동사는 금일 2Q20 영업적자 -1,643억원(적자 축소 QoQ)를 공시, 이는 시장 컨센서스에 부합한 수준. 당분기 적자규모 축소 배경은 (1) 유가 반등에 따른 재고 손실규모 축소(당분기 -1,690억원), (2) 석유화학부문 이익 방어(ODC 효과). '라고 밝혔다.
◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 82,000원 -> 80,000원(-2.4%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 노우호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2020년 07월 13일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 82,000원 대비 -2.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 09월 09일 130,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 80,000원을 제시하였다.
◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 81,905원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 81,905원 대비 -2.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나금융투자의 65,000원 보다는 23.1% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 S-Oil의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 81,905원은 직전 6개월 평균 목표가였던 122,333원 대비 -33.0% 하락하였다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ S-Oil 리포트 주요내용
메리츠증권에서 S-Oil(010950)에 대해 'Covid-19 쇼크 이후 중장기 관점에서 정제마진은 글로벌 경기 회복 & 물동량 증가(디젤/항공)로 반등을 전망. 동사의 ODC 이익 창출력(PO/PO)은 하반기에도 유지되겠음. PO/PP의 전방 제품은 모두 Covid-19 수혜 제품으로 수요 개선과 경쟁 RFCC 가동률 하락으로 타이트한 공급까지 겹치며 이익 기여도 확대가 예상됨. 회복 논리에 근거한 동사에 대해 매수가 유효한 시점.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '동사는 금일 2Q20 영업적자 -1,643억원(적자 축소 QoQ)를 공시, 이는 시장 컨센서스에 부합한 수준. 당분기 적자규모 축소 배경은 (1) 유가 반등에 따른 재고 손실규모 축소(당분기 -1,690억원), (2) 석유화학부문 이익 방어(ODC 효과). '라고 밝혔다.
◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 82,000원 -> 80,000원(-2.4%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 노우호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2020년 07월 13일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 82,000원 대비 -2.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 09월 09일 130,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 80,000원을 제시하였다.
◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 81,905원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 81,905원 대비 -2.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나금융투자의 65,000원 보다는 23.1% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 S-Oil의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 81,905원은 직전 6개월 평균 목표가였던 122,333원 대비 -33.0% 하락하였다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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