[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 13일 현대해상(001450)에 대해 '2Q20E: 합산비율 개선이 두드러질 전망'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 31,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대해상 리포트 주요내용
유안타증권에서 현대해상(001450)에 대해 '타사보다 합산비율 개선 폭이 크겠으나 전년동기대비 증익하지 않을 것으로 전망하는 이유는 채권 매각 규모가 대폭 축소될 것으로 예상하기 때문. 이는 1) 보험영업이익 개선과 2) 하반기에 반영 예정인 사옥매각익으로 인해 채권 매각의 필요성이 감소했기 때문인 것으로 추정. 채권 매각은 이원차마진 축소로 이어진다는 점에서 장기적으로 수익성에 부담요인인 만큼 매각 축소는 긍정적이라는 판단. '라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '2분기 이익은 컨센서스를 하회하는 858억원(-0.8% YoY, -4.3% QoQ) 예상.'라고 밝혔다.
◆ 현대해상 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 31,000원 -> 31,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 정태준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 31,000원은 2020년 06월 15일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 31,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 09월 23일 29,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 31,000원을 제시하였다.
◆ 현대해상 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,750원, 유안타증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 31,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 30,750원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 32,538원 대비 -5.5% 하락하였다. 이를 통해 현대해상의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대해상 리포트 주요내용
유안타증권에서 현대해상(001450)에 대해 '타사보다 합산비율 개선 폭이 크겠으나 전년동기대비 증익하지 않을 것으로 전망하는 이유는 채권 매각 규모가 대폭 축소될 것으로 예상하기 때문. 이는 1) 보험영업이익 개선과 2) 하반기에 반영 예정인 사옥매각익으로 인해 채권 매각의 필요성이 감소했기 때문인 것으로 추정. 채권 매각은 이원차마진 축소로 이어진다는 점에서 장기적으로 수익성에 부담요인인 만큼 매각 축소는 긍정적이라는 판단. '라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '2분기 이익은 컨센서스를 하회하는 858억원(-0.8% YoY, -4.3% QoQ) 예상.'라고 밝혔다.
◆ 현대해상 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 31,000원 -> 31,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 정태준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 31,000원은 2020년 06월 15일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 31,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 09월 23일 29,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 31,000원을 제시하였다.
◆ 현대해상 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,750원, 유안타증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 31,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 30,750원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 32,538원 대비 -5.5% 하락하였다. 이를 통해 현대해상의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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