[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 13일 S-Oil(010950)에 대해 '2Q20 Preview: 개선 여력 유효'라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 82,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ S-Oil 리포트 주요내용
메리츠증권에서 S-Oil(010950)에 대해 'Covid-19 Lockdown 영향으로 정유 부진, 반면 ODC의 PO/PP 이익 기여도 증가. 2H20 정유업황 Turn-around의 기존 전망 의견에 변함이 없음. 하반기 개선될 업황은 (1) 상반기 발생한 대규모 재고손실 소멸의 기저효과, (2) 4~6월 OSP 단가 하락의 긍정적 래깅 효과에 따른 마진 개선을 배경에 두고 있음. '라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '2Q20 영업적자는 -1,510억원을 추정, 최근 높아진 눈높이를 소폭 하회할 전망. '라고 밝혔다.
◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 82,000원 -> 82,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 노우호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 82,000원은 2020년 05월 27일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 82,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 07월 15일 130,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 82,000원을 제시하였다.
◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 83,714원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 82,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 83,714원 대비 -2.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KTB투자증권의 70,000원 보다는 17.1% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 S-Oil의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 83,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 123,632원 대비 -32.3% 하락하였다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ S-Oil 리포트 주요내용
메리츠증권에서 S-Oil(010950)에 대해 'Covid-19 Lockdown 영향으로 정유 부진, 반면 ODC의 PO/PP 이익 기여도 증가. 2H20 정유업황 Turn-around의 기존 전망 의견에 변함이 없음. 하반기 개선될 업황은 (1) 상반기 발생한 대규모 재고손실 소멸의 기저효과, (2) 4~6월 OSP 단가 하락의 긍정적 래깅 효과에 따른 마진 개선을 배경에 두고 있음. '라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '2Q20 영업적자는 -1,510억원을 추정, 최근 높아진 눈높이를 소폭 하회할 전망. '라고 밝혔다.
◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 82,000원 -> 82,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 노우호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 82,000원은 2020년 05월 27일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 82,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 07월 15일 130,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 82,000원을 제시하였다.
◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 83,714원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 82,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 83,714원 대비 -2.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KTB투자증권의 70,000원 보다는 17.1% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 S-Oil의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 83,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 123,632원 대비 -32.3% 하락하였다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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