[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 13일 코스맥스(192820)에 대해 '2Q20 Preview: 나홀로 성장'이라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 120,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 코스맥스 리포트 주요내용
메리츠증권에서 코스맥스(192820)에 대해 '코로나 특수(세정/소독제)가 줄어들 가능성은 있음. 단, 주가 핵심 변수인 ‘중국’에 대한 Re-rating이 필요하다는 판단. ① 상해 법인의 성장 재개가 예상된다(매출액 YoY: 1Q20 -22.4% ? 2Q20E +11.0%). 기저 영향에 불과하더라도, 의미 있음. ② 광저우 또한 기대할 것이 많음. 주력 고객사와의 관계 강화 및 온라인 고객사 다변화를 통해 지속가능한 성장을 도모할 전망.
'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '2020년 2분기 매출액 3,739억원(+12.5% YoY), 영업이익 185억원(+40.9% YoY), 순이익 132억원(+41.9% YoY)을 기록할 전망.'라고 밝혔다.
◆ 코스맥스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 100,000원 -> 120,000원(+20.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 하누리 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2020년 05월 25일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 100,000원 대비 20.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 07월 15일 140,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 04월 22일 최저 목표가인 93,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 120,000원을 제시하였다.
◆ 코스맥스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 121,632원, 메리츠증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 121,632원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 121,632원은 직전 6개월 평균 목표가였던 105,471원 대비 15.3% 상승하였다. 이를 통해 코스맥스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 코스맥스 리포트 주요내용
메리츠증권에서 코스맥스(192820)에 대해 '코로나 특수(세정/소독제)가 줄어들 가능성은 있음. 단, 주가 핵심 변수인 ‘중국’에 대한 Re-rating이 필요하다는 판단. ① 상해 법인의 성장 재개가 예상된다(매출액 YoY: 1Q20 -22.4% ? 2Q20E +11.0%). 기저 영향에 불과하더라도, 의미 있음. ② 광저우 또한 기대할 것이 많음. 주력 고객사와의 관계 강화 및 온라인 고객사 다변화를 통해 지속가능한 성장을 도모할 전망.
'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '2020년 2분기 매출액 3,739억원(+12.5% YoY), 영업이익 185억원(+40.9% YoY), 순이익 132억원(+41.9% YoY)을 기록할 전망.'라고 밝혔다.
◆ 코스맥스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 100,000원 -> 120,000원(+20.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 하누리 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2020년 05월 25일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 100,000원 대비 20.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 07월 15일 140,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 04월 22일 최저 목표가인 93,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 120,000원을 제시하였다.
◆ 코스맥스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 121,632원, 메리츠증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 121,632원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 121,632원은 직전 6개월 평균 목표가였던 105,471원 대비 15.3% 상승하였다. 이를 통해 코스맥스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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