[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 01일 동국제강(001230)에 대해 '자회사 우려만 사라진다면. . . .'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 6,400원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 동국제강 리포트 주요내용
하이투자증권에서 동국제강(001230)에 대해 '20.3Q 실적 둔화 불가피. 1)스크랩 가격 강세에 따른 봉형강 Roll-Margin 축소, 2)냉연도금류 판매량 부진 및 Roll-Margin 축소 때문. CSP를 제외한 본업의 상황은 대체로 양호. '라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '20.2Q preview: 1)큰폭의 영업이익 개선 전망. 봉형강 부문 실적이 스크랩 가격 약세에 따른 Roll-Margin개선으로 크게 좋아졌고, 냉연도금류 역시 환율 상승 및 원료 투입단가 안정화로 개선, 2)원/달러환율 안정화로지배주주 순이익도 흑자 전환 전망. 브라질CSP관련 손실, 외화관련 손실등으로 큰 폭의 적자 시현, 3)자회사CSP은 여전히 부진. 다만 현재 장부 가액이 없으므로, 손익에 미치는 영향은 제한적. 헤알화 안정화도 긍정적.'라고 밝혔다.
◆ 동국제강 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 4,500원 -> 6,400원(+42.2%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 김윤상 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 6,400원은 2020년 04월 01일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 4,500원 대비 42.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 08월 16일 7,500원을 제시한 이후 하락하여 20년 04월 01일 최저 목표가인 4,500원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 6,400원을 제시하였다.
◆ 동국제강 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 5,450원, 하이투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 6,400원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 5,450원 대비 17.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 케이프투자증권의 7,000원 보다는 -8.6% 낮다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 동국제강의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 5,450원은 직전 6개월 평균 목표가였던 8,100원 대비 -32.7% 하락하였다. 이를 통해 동국제강의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 동국제강 리포트 주요내용
하이투자증권에서 동국제강(001230)에 대해 '20.3Q 실적 둔화 불가피. 1)스크랩 가격 강세에 따른 봉형강 Roll-Margin 축소, 2)냉연도금류 판매량 부진 및 Roll-Margin 축소 때문. CSP를 제외한 본업의 상황은 대체로 양호. '라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '20.2Q preview: 1)큰폭의 영업이익 개선 전망. 봉형강 부문 실적이 스크랩 가격 약세에 따른 Roll-Margin개선으로 크게 좋아졌고, 냉연도금류 역시 환율 상승 및 원료 투입단가 안정화로 개선, 2)원/달러환율 안정화로지배주주 순이익도 흑자 전환 전망. 브라질CSP관련 손실, 외화관련 손실등으로 큰 폭의 적자 시현, 3)자회사CSP은 여전히 부진. 다만 현재 장부 가액이 없으므로, 손익에 미치는 영향은 제한적. 헤알화 안정화도 긍정적.'라고 밝혔다.
◆ 동국제강 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 4,500원 -> 6,400원(+42.2%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 김윤상 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 6,400원은 2020년 04월 01일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 4,500원 대비 42.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 08월 16일 7,500원을 제시한 이후 하락하여 20년 04월 01일 최저 목표가인 4,500원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 6,400원을 제시하였다.
◆ 동국제강 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 5,450원, 하이투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 6,400원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 5,450원 대비 17.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 케이프투자증권의 7,000원 보다는 -8.6% 낮다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 동국제강의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 5,450원은 직전 6개월 평균 목표가였던 8,100원 대비 -32.7% 하락하였다. 이를 통해 동국제강의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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