[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 01일 POSCO(005490)에 대해 '이미 예상된 실적 부진'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 260,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 49.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ POSCO 리포트 주요내용
하이투자증권에서 POSCO(005490)에 대해 '3분기 실적은 완만한 개선. 판매량증가 및 4월 이후 원료탄 가격 약세 효과가 3분기 일정 반영되기 때문. 단기 주가 상승 모멘텀은 부재. 1차적으로 코로나19 재확산으로 Macro 불확실성이 재차 확대되었고, 철강 수급 측면에서도 유의미한 변화가 부재하기 때문. 자사주 매입과 더불어 과거 평균 수준을 하회하는 P/B가 현시점의 투자 포인트. '라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '20.2Qpreview 1)별도기준 영업적자 전환: 당초 계획 대비 판매량은 좋았으나, 업황 급락으로 전분기 대비 판매가격이 약4만원 이상 하락했기 때문. 2)연결기준 실적 역시 전술한 별도 실적 부진 및 해외 철강 자회사의 lock-down등 가동률 하락 여파로 부진할 전망.'라고 밝혔다.
◆ POSCO 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 260,000원 -> 260,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 김윤상 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 260,000원은 2020년 06월 10일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 260,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 07월 24일 310,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 04월 01일 최저 목표가인 210,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 260,000원을 제시하였다.
◆ POSCO 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 245,000원, 하이투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 260,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 245,000원 대비 6.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 290,000원 보다는 -10.3% 낮다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 POSCO의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 245,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 309,524원 대비 -20.8% 하락하였다. 이를 통해 POSCO의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ POSCO 리포트 주요내용
하이투자증권에서 POSCO(005490)에 대해 '3분기 실적은 완만한 개선. 판매량증가 및 4월 이후 원료탄 가격 약세 효과가 3분기 일정 반영되기 때문. 단기 주가 상승 모멘텀은 부재. 1차적으로 코로나19 재확산으로 Macro 불확실성이 재차 확대되었고, 철강 수급 측면에서도 유의미한 변화가 부재하기 때문. 자사주 매입과 더불어 과거 평균 수준을 하회하는 P/B가 현시점의 투자 포인트. '라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '20.2Qpreview 1)별도기준 영업적자 전환: 당초 계획 대비 판매량은 좋았으나, 업황 급락으로 전분기 대비 판매가격이 약4만원 이상 하락했기 때문. 2)연결기준 실적 역시 전술한 별도 실적 부진 및 해외 철강 자회사의 lock-down등 가동률 하락 여파로 부진할 전망.'라고 밝혔다.
◆ POSCO 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 260,000원 -> 260,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 김윤상 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 260,000원은 2020년 06월 10일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 260,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 07월 24일 310,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 04월 01일 최저 목표가인 210,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 260,000원을 제시하였다.
◆ POSCO 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 245,000원, 하이투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 260,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 245,000원 대비 6.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 290,000원 보다는 -10.3% 낮다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 POSCO의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 245,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 309,524원 대비 -20.8% 하락하였다. 이를 통해 POSCO의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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