[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 26일 금호석유(011780)에 대해 '2Q20 preview - 연속된 어닝 서프라이즈 전망'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 94,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 금호석유 리포트 주요내용
삼성증권에서 금호석유(011780)에 대해 '2Q20 preview, 컨센서스 27%상회 전망. 이는 예상보다 클 합성고무/합성수지/페놀사업부 수익성 개선에 기인. 코로나-19 확산에 따른 의료용 장갑 수요가 급증하며, 원재료인 NB Latex 수요 및 스프레드도 크게 상승.동사는 2019년 NBL 증설과 동시에 SBR 생산능력도 33% 감축하여 제품믹스를 개선했으며,이로 인해 합성고무 생산능력 내 NB Latex 비중은 27%(1H19)에서 37%(2H19)로 급증. '라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 ' 2Q 영업이익은 1,137억원(-15%QoQ)으로 컨센서스(899억원/+27%)를 크게 상회 전망.'라고 밝혔다.
◆ 금호석유 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 85,000원 -> 94,000원(+10.6%)
- 삼성증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
삼성증권 조현렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 94,000원은 2020년 05월 11일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 85,000원 대비 10.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 08월 03일 90,000원을 제시한 이후 하락하여 19년 10월 15일 최저 목표가인 80,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 94,000원을 제시하였다.
◆ 금호석유 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 91,500원, 삼성증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 94,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 91,500원 대비 2.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나금융투자의 120,000원 보다는 -21.7% 낮다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 금호석유의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 91,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 96,500원 대비 -5.2% 하락하였다. 이를 통해 금호석유의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 금호석유 리포트 주요내용
삼성증권에서 금호석유(011780)에 대해 '2Q20 preview, 컨센서스 27%상회 전망. 이는 예상보다 클 합성고무/합성수지/페놀사업부 수익성 개선에 기인. 코로나-19 확산에 따른 의료용 장갑 수요가 급증하며, 원재료인 NB Latex 수요 및 스프레드도 크게 상승.동사는 2019년 NBL 증설과 동시에 SBR 생산능력도 33% 감축하여 제품믹스를 개선했으며,이로 인해 합성고무 생산능력 내 NB Latex 비중은 27%(1H19)에서 37%(2H19)로 급증. '라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 ' 2Q 영업이익은 1,137억원(-15%QoQ)으로 컨센서스(899억원/+27%)를 크게 상회 전망.'라고 밝혔다.
◆ 금호석유 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 85,000원 -> 94,000원(+10.6%)
- 삼성증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
삼성증권 조현렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 94,000원은 2020년 05월 11일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 85,000원 대비 10.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 08월 03일 90,000원을 제시한 이후 하락하여 19년 10월 15일 최저 목표가인 80,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 94,000원을 제시하였다.
◆ 금호석유 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 91,500원, 삼성증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 94,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 91,500원 대비 2.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나금융투자의 120,000원 보다는 -21.7% 낮다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 금호석유의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 91,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 96,500원 대비 -5.2% 하락하였다. 이를 통해 금호석유의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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