[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 16일 금호석유(011780)에 대해 '2020년 10년 래 최대 이익전망. Valuation은 10년 래 최저
'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 120,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 73.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 금호석유 리포트 주요내용
하나금융투자에서 금호석유(011780)에 대해 '물량 회복과 마진 개선에 근거한 전 사업부의 실적 개선을 추정. 에너지는 정기보수 효과가 제거되면서 실적 정상화가 예상됨. 페놀유도체는 4~5월 아세톤 마진 급등분 및 최근 BPA/페놀 급등분이 반영될 것이며, 합성수지 또한 최근 ABS/PS 마진 호조가 Full 반영될 것. 합성고무는 타이어업체의 생산재개로 인한 물량 감소효과가 점차 제거되고, NB Latex는 전방 니트릴 장갑 수요 호조에 따른 ASP 상승 가능성이 점증되고 있음. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '2Q20 영업이익은 1,208억원(QoQ -9%, YoY -13%)으로 컨센(907억원)을 33% 상회할 전망. 3Q20 영업이익은 1,698억원(QoQ +41%, YoY +147%)으로 컨센(1,035억원)을 64% 상회할 전망. 2020년 영업
이익은 하반기 실적 모멘텀 강화로 5,780억원으로 YoY+57% 개선되며 10년 래 최대 실적을 전망.'라고 밝혔다.
◆ 금호석유 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 110,000원 -> 120,000원(+9.1%)
- 하나금융투자, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
하나금융투자 윤재성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2020년 05월 11일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 110,000원 대비 9.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 08월 05일 110,000원을 제시한 이후 하락하여 19년 11월 01일 최저 목표가인 95,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 120,000원을 제시하였다.
◆ 금호석유 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 90,857원, 하나금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 90,857원 대비 32.1% 높으며, 하나금융투자를 제외한 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 100,000원 보다도 20.0% 높다. 이는 하나금융투자가 금호석유의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 90,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 97,000원 대비 -6.3% 하락하였다. 이를 통해 금호석유의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 120,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 73.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 금호석유 리포트 주요내용
하나금융투자에서 금호석유(011780)에 대해 '물량 회복과 마진 개선에 근거한 전 사업부의 실적 개선을 추정. 에너지는 정기보수 효과가 제거되면서 실적 정상화가 예상됨. 페놀유도체는 4~5월 아세톤 마진 급등분 및 최근 BPA/페놀 급등분이 반영될 것이며, 합성수지 또한 최근 ABS/PS 마진 호조가 Full 반영될 것. 합성고무는 타이어업체의 생산재개로 인한 물량 감소효과가 점차 제거되고, NB Latex는 전방 니트릴 장갑 수요 호조에 따른 ASP 상승 가능성이 점증되고 있음. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '2Q20 영업이익은 1,208억원(QoQ -9%, YoY -13%)으로 컨센(907억원)을 33% 상회할 전망. 3Q20 영업이익은 1,698억원(QoQ +41%, YoY +147%)으로 컨센(1,035억원)을 64% 상회할 전망. 2020년 영업
이익은 하반기 실적 모멘텀 강화로 5,780억원으로 YoY+57% 개선되며 10년 래 최대 실적을 전망.'라고 밝혔다.
◆ 금호석유 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 110,000원 -> 120,000원(+9.1%)
- 하나금융투자, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
하나금융투자 윤재성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2020년 05월 11일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 110,000원 대비 9.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 08월 05일 110,000원을 제시한 이후 하락하여 19년 11월 01일 최저 목표가인 95,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 120,000원을 제시하였다.
◆ 금호석유 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 90,857원, 하나금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 90,857원 대비 32.1% 높으며, 하나금융투자를 제외한 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 100,000원 보다도 20.0% 높다. 이는 하나금융투자가 금호석유의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 90,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 97,000원 대비 -6.3% 하락하였다. 이를 통해 금호석유의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.