[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 27일 금호석유(011780)에 대해 '더좋아질까?'이라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 80,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 9.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 금호석유 리포트 주요내용
메리츠증권에서 금호석유(011780)에 대해 '동사는 범용 고무 제품 mix에서 특수 고무 생산비중이 확대된 점 긍정적. 의료용 장갑 원재료 NB-Latex는 3Q19 15만톤 증설 완료, 전분기부터 100% 정상 가동으로 향후 이익 증가를 견인할 수 있는 대목. 동사의 주가는 NB-Latex 전방 수요 증가에 따른 이익 모멘텀으로 3월 Covid-19 위기에서 업종 내 주가는 outperform을 기록함. Covid-19 peak-out 이익 모멘텀 강도는 낮아질 점, 주가의 상승여력 또한 제한적으로 판단.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '1Q20 영업이익 1,331억원(+737% QoQ)은 (1) 고무와 합성수지부문 스프레드 개선(BD 급락), (2) 페놀유도체 흑자전환에 기인함. 2Q20 영업이익 723억원 추정, 분기별 큰 변동없는 이익 흐름 예상. '라고 밝혔다.
◆ 금호석유 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 80,000원 -> 80,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 노우호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2020년 04월 06일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 80,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 07월 05일 120,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 80,000원을 제시하였다.
◆ 금호석유 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 90,143원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 90,143원 대비 -11.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 70,000원 보다는 14.3% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 금호석유의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 90,143원은 직전 6개월 평균 목표가였던 98,538원 대비 -8.5% 하락하였다. 이를 통해 금호석유의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 금호석유 리포트 주요내용
메리츠증권에서 금호석유(011780)에 대해 '동사는 범용 고무 제품 mix에서 특수 고무 생산비중이 확대된 점 긍정적. 의료용 장갑 원재료 NB-Latex는 3Q19 15만톤 증설 완료, 전분기부터 100% 정상 가동으로 향후 이익 증가를 견인할 수 있는 대목. 동사의 주가는 NB-Latex 전방 수요 증가에 따른 이익 모멘텀으로 3월 Covid-19 위기에서 업종 내 주가는 outperform을 기록함. Covid-19 peak-out 이익 모멘텀 강도는 낮아질 점, 주가의 상승여력 또한 제한적으로 판단.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '1Q20 영업이익 1,331억원(+737% QoQ)은 (1) 고무와 합성수지부문 스프레드 개선(BD 급락), (2) 페놀유도체 흑자전환에 기인함. 2Q20 영업이익 723억원 추정, 분기별 큰 변동없는 이익 흐름 예상. '라고 밝혔다.
◆ 금호석유 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 80,000원 -> 80,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 노우호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2020년 04월 06일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 80,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 07월 05일 120,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 80,000원을 제시하였다.
◆ 금호석유 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 90,143원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 90,143원 대비 -11.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 70,000원 보다는 14.3% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 금호석유의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 90,143원은 직전 6개월 평균 목표가였던 98,538원 대비 -8.5% 하락하였다. 이를 통해 금호석유의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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