[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 26일 두산밥캣(241560)에 대해 ' ‘두산’ Bobcat'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 30,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 두산밥캣 리포트 주요내용
메리츠증권에서 두산밥캣(241560)에 대해 '주력인 Compact(매출 비중 93%)의 매출액은 전년대비 3.7% 감소에 그쳐, 성장동력의 훼손 우려는 기우.COVID-19에 따른 수요 감소에도 분기 EBITDA는 17년 이후 천억원을 지속 상회, 현금창출능력은 업계 최고. Compact No.1 두산밥캣 주가 12M FWD PBR 0.5배, PER 10.5배 Vs. 경쟁업체 Kubota PBR 1.1배, PER 11.7배. 두산그룹의 재무건전성 개선 과정에서의 잡음이 기업가치 할인요인으로 작용 중.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '1Q 매출액 1조 642억원(+0.2% YoY), 영업이익 868억원(-23.4% YoY), OPM 8.2%로 컨센서스 하회(원화기준). 20년 매출 4.21조원(-6.7% YoY), EBITDA 4,546억원, 순차입금비율 16.1%, 부채비율 72.8%로 매우 안정적.
'라고 밝혔다.
◆ 두산밥캣 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 30,000원(최근 1년 이내 신규발행)
메리츠증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 30,000원을 제시했다.
◆ 두산밥캣 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 31,071원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 31,071원 대비 -3.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 25,000원 보다는 20.0% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 두산밥캣의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 31,071원은 직전 6개월 평균 목표가였던 41,762원 대비 -25.6% 하락하였다. 이를 통해 두산밥캣의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 두산밥캣 리포트 주요내용
메리츠증권에서 두산밥캣(241560)에 대해 '주력인 Compact(매출 비중 93%)의 매출액은 전년대비 3.7% 감소에 그쳐, 성장동력의 훼손 우려는 기우.COVID-19에 따른 수요 감소에도 분기 EBITDA는 17년 이후 천억원을 지속 상회, 현금창출능력은 업계 최고. Compact No.1 두산밥캣 주가 12M FWD PBR 0.5배, PER 10.5배 Vs. 경쟁업체 Kubota PBR 1.1배, PER 11.7배. 두산그룹의 재무건전성 개선 과정에서의 잡음이 기업가치 할인요인으로 작용 중.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '1Q 매출액 1조 642억원(+0.2% YoY), 영업이익 868억원(-23.4% YoY), OPM 8.2%로 컨센서스 하회(원화기준). 20년 매출 4.21조원(-6.7% YoY), EBITDA 4,546억원, 순차입금비율 16.1%, 부채비율 72.8%로 매우 안정적.
'라고 밝혔다.
◆ 두산밥캣 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 30,000원(최근 1년 이내 신규발행)
메리츠증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 30,000원을 제시했다.
◆ 두산밥캣 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 31,071원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 31,071원 대비 -3.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 25,000원 보다는 20.0% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 두산밥캣의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 31,071원은 직전 6개월 평균 목표가였던 41,762원 대비 -25.6% 하락하였다. 이를 통해 두산밥캣의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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