[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 26일 현대중공업지주(267250)에 대해 'Cyclical 低평가주에 대한 고민의 해답'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 360,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대중공업지주 리포트 주요내용
메리츠증권에서 현대중공업지주(267250)에 대해 '자사주 48.8만주를 1,242억원(단가 254,542원)에 매입, 소각할 예정. 유통주식수는 1,413만주로 19년말 대비 3.3% 감소, 주주가치 제고라는 일관된 정책을 재확인하는 과정. Qatar LNG를 시작으로 조선 수주부진 완화, 일렉트릭 개선이 건설기계 부진을 완화, 추가 악화 가능성 낮음. Cyclical 低평가주에 대한 고민의 해답 ->업종 Top Pick, NAV의 추가 30% 할인을 반영해도 低평가 상태. '라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '1Q 정유/석화 실적악화로 부진, 2Q 연결 매출액 5.91조원, 영업이익 797억원의 흑자전환 기대. 유가 급락기인 4월 9일~5월 22일 정기보수를 진행, OSP 하락으로 2Q 정유부문 BEP 달성 가능 예상. 글로벌서비스는 매출액 1.1조원, 영업이익 1,303억원, 당기순이익 1,047억원 전망. 오일뱅크의 실적 부진에 따른 배당 감소 우려를 상쇄한다고 예상, 주당 배당금은 전년과 동일한 18,500원으로 전망.'라고 밝혔다.
◆ 현대중공업지주 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 360,000원(최근 1년 이내 신규발행)
메리츠증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 360,000원을 제시했다.
◆ 현대중공업지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 343,429원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 360,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 343,429원 대비 4.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 흥국증권의 430,000원 보다는 -16.3% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 현대중공업지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 343,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 428,333원 대비 -19.8% 하락하였다. 이를 통해 현대중공업지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대중공업지주 리포트 주요내용
메리츠증권에서 현대중공업지주(267250)에 대해 '자사주 48.8만주를 1,242억원(단가 254,542원)에 매입, 소각할 예정. 유통주식수는 1,413만주로 19년말 대비 3.3% 감소, 주주가치 제고라는 일관된 정책을 재확인하는 과정. Qatar LNG를 시작으로 조선 수주부진 완화, 일렉트릭 개선이 건설기계 부진을 완화, 추가 악화 가능성 낮음. Cyclical 低평가주에 대한 고민의 해답 ->업종 Top Pick, NAV의 추가 30% 할인을 반영해도 低평가 상태. '라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '1Q 정유/석화 실적악화로 부진, 2Q 연결 매출액 5.91조원, 영업이익 797억원의 흑자전환 기대. 유가 급락기인 4월 9일~5월 22일 정기보수를 진행, OSP 하락으로 2Q 정유부문 BEP 달성 가능 예상. 글로벌서비스는 매출액 1.1조원, 영업이익 1,303억원, 당기순이익 1,047억원 전망. 오일뱅크의 실적 부진에 따른 배당 감소 우려를 상쇄한다고 예상, 주당 배당금은 전년과 동일한 18,500원으로 전망.'라고 밝혔다.
◆ 현대중공업지주 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 360,000원(최근 1년 이내 신규발행)
메리츠증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 360,000원을 제시했다.
◆ 현대중공업지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 343,429원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 360,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 343,429원 대비 4.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 흥국증권의 430,000원 보다는 -16.3% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 현대중공업지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 343,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 428,333원 대비 -19.8% 하락하였다. 이를 통해 현대중공업지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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