[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 15일 CJ제일제당(097950)에 대해 '드디어 터지는 포텐, Top pick유지'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 410,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ CJ제일제당 리포트 주요내용
DB금융투자에서 CJ제일제당(097950)에 대해 ' 2Q20에도 강력한 실적 개선이 기대. 우선 가공식품 SKU축소에 따른 수익성 개선효과가 지속될 것이며, 대형마트 매출 비중 축소로 가공식품 부문의 전년대비 수익성 개선도 계속될 전망. 주요 사료첨가제 제품가격 상승의 영향은 2Q20에 극대화될 수 있으며 베트남 돈가격 상승 등으로 생물자원 부문의 이익 개선도 지속될 것. 전반적인 원가율이 안정화될 것이며 차입금 축소에 따른 이자비용 감소와 환율 변동에 대한 이익 변동폭 축소가 기대.'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '1Q20 실적 Review: 연결 매출액은 쉬완즈 실적 온기 반영, 글로벌 식품 매출 성장 등에 따라 16.2%YoY성장하고, 영업이익은 쉬완즈 편입효과와 베트남 돈가 상승으로 54.1%YoY증가. 당기순이익 증가는 이지비용 축소와 가양동 부지 매각 차익(5,282억원)이 반영됐기 때문.'라고 밝혔다.
◆ CJ제일제당 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 340,000원 -> 410,000원(+20.6%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 차재헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 410,000원은 2020년 04월 21일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 340,000원 대비 20.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 06월 14일 415,000원을 제시한 이후 하락하여 19년 08월 29일 최저 목표가인 328,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 410,000원을 제시하였다.
◆ CJ제일제당 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 355,385원, DB금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 410,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 355,385원 대비 15.4% 높으며, DB금융투자를 제외한 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 390,000원 보다도 5.1% 높다. 이는 DB금융투자가 CJ제일제당의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 355,385원은 직전 6개월 평균 목표가였던 333,625원 대비 6.5% 상승하였다. 이를 통해 CJ제일제당의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ CJ제일제당 리포트 주요내용
DB금융투자에서 CJ제일제당(097950)에 대해 ' 2Q20에도 강력한 실적 개선이 기대. 우선 가공식품 SKU축소에 따른 수익성 개선효과가 지속될 것이며, 대형마트 매출 비중 축소로 가공식품 부문의 전년대비 수익성 개선도 계속될 전망. 주요 사료첨가제 제품가격 상승의 영향은 2Q20에 극대화될 수 있으며 베트남 돈가격 상승 등으로 생물자원 부문의 이익 개선도 지속될 것. 전반적인 원가율이 안정화될 것이며 차입금 축소에 따른 이자비용 감소와 환율 변동에 대한 이익 변동폭 축소가 기대.'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '1Q20 실적 Review: 연결 매출액은 쉬완즈 실적 온기 반영, 글로벌 식품 매출 성장 등에 따라 16.2%YoY성장하고, 영업이익은 쉬완즈 편입효과와 베트남 돈가 상승으로 54.1%YoY증가. 당기순이익 증가는 이지비용 축소와 가양동 부지 매각 차익(5,282억원)이 반영됐기 때문.'라고 밝혔다.
◆ CJ제일제당 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 340,000원 -> 410,000원(+20.6%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 차재헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 410,000원은 2020년 04월 21일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 340,000원 대비 20.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 06월 14일 415,000원을 제시한 이후 하락하여 19년 08월 29일 최저 목표가인 328,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 410,000원을 제시하였다.
◆ CJ제일제당 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 355,385원, DB금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 410,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 355,385원 대비 15.4% 높으며, DB금융투자를 제외한 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 390,000원 보다도 5.1% 높다. 이는 DB금융투자가 CJ제일제당의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 355,385원은 직전 6개월 평균 목표가였던 333,625원 대비 6.5% 상승하였다. 이를 통해 CJ제일제당의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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