[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 15일 코스맥스(192820)에 대해 'ROIC 개선 시작으로 매력 상승'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 120,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 코스맥스 리포트 주요내용
DB금융투자에서 코스맥스(192820)에 대해 '2Q20에도 국내법인은 마진 개선 추세를 유지할 것으로 예상. 상해법인이 생산 공장의 정상화로 기존 바이어 매출이 점차 회복될 것으로 기대되며, 광저우법인은 로컬 온라인 브랜드들의 수주 증가가 꾸준함. 미국법인이 코로나19 영향으로 생산 공장의 정상화가 늦어지고 있는 만큼 2Q20 실적이 전분기 대비 회복되긴 어려울 전망. 인도네시아와 태국법인에서는 하반기로 갈수록 적자를 줄여나가는 형태가 예상.'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '1Q20 연결매출 3,285억원(+0.2%YoY), 영업이익 160억원(+18.4%YoY)으로 매출은 당사 추정치와 컨센서스에 부합했으나 영업이익이 큰 폭 상회.'라고 밝혔다.
◆ 코스맥스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 90,000원 -> 120,000원(+33.3%)
- DB금융투자, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
DB금융투자 박현진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2020년 02월 21일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 90,000원 대비 33.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 11월 14일 100,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 02월 21일 최저 목표가인 90,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 120,000원을 제시하였다.
◆ 코스맥스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 107,611원, DB금융투자 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 107,611원 대비 11.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 125,000원 보다는 -4.0% 낮다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 코스맥스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 107,611원은 직전 6개월 평균 목표가였던 106,647원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 코스맥스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 코스맥스 리포트 주요내용
DB금융투자에서 코스맥스(192820)에 대해 '2Q20에도 국내법인은 마진 개선 추세를 유지할 것으로 예상. 상해법인이 생산 공장의 정상화로 기존 바이어 매출이 점차 회복될 것으로 기대되며, 광저우법인은 로컬 온라인 브랜드들의 수주 증가가 꾸준함. 미국법인이 코로나19 영향으로 생산 공장의 정상화가 늦어지고 있는 만큼 2Q20 실적이 전분기 대비 회복되긴 어려울 전망. 인도네시아와 태국법인에서는 하반기로 갈수록 적자를 줄여나가는 형태가 예상.'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '1Q20 연결매출 3,285억원(+0.2%YoY), 영업이익 160억원(+18.4%YoY)으로 매출은 당사 추정치와 컨센서스에 부합했으나 영업이익이 큰 폭 상회.'라고 밝혔다.
◆ 코스맥스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 90,000원 -> 120,000원(+33.3%)
- DB금융투자, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
DB금융투자 박현진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2020년 02월 21일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 90,000원 대비 33.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 11월 14일 100,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 02월 21일 최저 목표가인 90,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 120,000원을 제시하였다.
◆ 코스맥스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 107,611원, DB금융투자 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 107,611원 대비 11.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 125,000원 보다는 -4.0% 낮다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 코스맥스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 107,611원은 직전 6개월 평균 목표가였던 106,647원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 코스맥스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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