[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 13일 한화솔루션(009830)에 대해 '태양광 사업 투자의 결실'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 18,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 15.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화솔루션 리포트 주요내용
NH투자증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 '기초소재의 경우 인도 등 동남아시아 PVC 수요 위축으로 영업이익이 소폭 감소할 전망. 다만 LDPE와가성소다 스프레드는 견조하게 유지되고 있음. 가공소재와 리테일부문 또한 코로나19로 인한 수요 감소 효과가 2분기 반영되며 전사 영업이익은 일시적으로 위축될 것으로 예상됨. YNCC와 한화종합화학/한화토탈 등 화학관련 자회사의 경우 2분기에는 제품 수요는 감소하겠지만 낮은 가격 원재료 투입으로 지분법흑자 전환 예상.'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '1분기 영업이익 1,590억원(+61.7% y-y, +430.4% q-q)으로 컨센서스를 상회하는 실적 기록.
2분기 영업이익은 640억원(-34.4% y-y, -59.7% q-q) 추정. 태양광부문은모듈 출하량 감소로 영업이익 감소가 예상됨.'라고 밝혔다.
◆ 한화솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 24,000원 -> 18,000원(-25.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 황유식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 18,000원은 2020년 02월 21일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 24,000원 대비 -25.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 09월 24일 27,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 18,000원을 제시하였다.
◆ 한화솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 21,900원, NH투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 18,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 21,900원 대비 -17.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 16,000원 보다는 12.5% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 한화솔루션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 21,900원은 직전 6개월 평균 목표가였던 25,562원 대비 -14.3% 하락하였다. 이를 통해 한화솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화솔루션 리포트 주요내용
NH투자증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 '기초소재의 경우 인도 등 동남아시아 PVC 수요 위축으로 영업이익이 소폭 감소할 전망. 다만 LDPE와가성소다 스프레드는 견조하게 유지되고 있음. 가공소재와 리테일부문 또한 코로나19로 인한 수요 감소 효과가 2분기 반영되며 전사 영업이익은 일시적으로 위축될 것으로 예상됨. YNCC와 한화종합화학/한화토탈 등 화학관련 자회사의 경우 2분기에는 제품 수요는 감소하겠지만 낮은 가격 원재료 투입으로 지분법흑자 전환 예상.'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '1분기 영업이익 1,590억원(+61.7% y-y, +430.4% q-q)으로 컨센서스를 상회하는 실적 기록.
2분기 영업이익은 640억원(-34.4% y-y, -59.7% q-q) 추정. 태양광부문은모듈 출하량 감소로 영업이익 감소가 예상됨.'라고 밝혔다.
◆ 한화솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 24,000원 -> 18,000원(-25.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 황유식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 18,000원은 2020년 02월 21일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 24,000원 대비 -25.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 09월 24일 27,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 18,000원을 제시하였다.
◆ 한화솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 21,900원, NH투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 18,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 21,900원 대비 -17.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 16,000원 보다는 12.5% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 한화솔루션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 21,900원은 직전 6개월 평균 목표가였던 25,562원 대비 -14.3% 하락하였다. 이를 통해 한화솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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