[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 11일 금호석유(011780)에 대해 '2분기 출하량 감소의 영향권'이라며 투자의견 'HOLD(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다.
◆ 금호석유 리포트 주요내용
NH투자증권에서 금호석유(011780)에 대해 '원가 하락 효과가 1분기 실적에 선제적으로 반영되어 2분기에는 효과가 반감되고, 합성고무와 합성수지 수요 감소로 출하량이 크게 감소할 전망자동차 생산과 운행 감소로 타이어 수요가 줄어 SBR, BR 매출액과 이익률하락이 예상됨. ABS의 경우 미국과 유럽의 가전, 자동차 수요 부진으로 출하량 감소 전망. 페놀유도체의 경우 역내 정기보수가 계속되어BPA, Acetone 스프레드는 유지 가능할 전망.'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '1분기 영업이익은 1,331억원(-7.7% y-y, +735.5% q-q)으로 예상대비 높은 실적을 기록.
2분기 영업이익은 449억원(-67.7% y-y, -66.3% q-q)으로 감소 추정.'라고 밝혔다.
◆ 금호석유 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 90,000원 -> 70,000원(-22.2%)
NH투자증권 황유식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2019년 08월 05일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 90,000원 대비 -22.2% 감소한 가격이다.
◆ 금호석유 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 86,143원, NH투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 86,143원 대비 -18.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 68,000원 보다는 2.9% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 금호석유의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 86,143원은 직전 6개월 평균 목표가였던 98,538원 대비 -12.6% 하락하였다. 이를 통해 금호석유의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 금호석유 리포트 주요내용
NH투자증권에서 금호석유(011780)에 대해 '원가 하락 효과가 1분기 실적에 선제적으로 반영되어 2분기에는 효과가 반감되고, 합성고무와 합성수지 수요 감소로 출하량이 크게 감소할 전망자동차 생산과 운행 감소로 타이어 수요가 줄어 SBR, BR 매출액과 이익률하락이 예상됨. ABS의 경우 미국과 유럽의 가전, 자동차 수요 부진으로 출하량 감소 전망. 페놀유도체의 경우 역내 정기보수가 계속되어BPA, Acetone 스프레드는 유지 가능할 전망.'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '1분기 영업이익은 1,331억원(-7.7% y-y, +735.5% q-q)으로 예상대비 높은 실적을 기록.
2분기 영업이익은 449억원(-67.7% y-y, -66.3% q-q)으로 감소 추정.'라고 밝혔다.
◆ 금호석유 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 90,000원 -> 70,000원(-22.2%)
NH투자증권 황유식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2019년 08월 05일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 90,000원 대비 -22.2% 감소한 가격이다.
◆ 금호석유 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 86,143원, NH투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 86,143원 대비 -18.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 68,000원 보다는 2.9% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 금호석유의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 86,143원은 직전 6개월 평균 목표가였던 98,538원 대비 -12.6% 하락하였다. 이를 통해 금호석유의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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