[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 04일 효성화학(298000)에 대해 '1Q RE. 레버리지를 활용한 PP/DH의 수익 극대화'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 175,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 52.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 효성화학 리포트 주요내용
교보증권에서 효성화학(298000)에 대해 ' PP 시황 5년래 최고 수준, 베트남 증설, NF3 이익 기여 증가의 완벽한 3박자에도 효성화학에 대한 투자를 망설인다면 이는 다소 높은 부채비율 때문일 것. 20년말까지 베트남 대규모 투자가 본격 집행될 예정이기 때문에 일시적으로 순차입금 규모가 확대되는 것은 불가피하나 이는 21년/22년 폭발적으로 상승한 ROE로 돌아올 것. PP/DH의 장기 성장성을 믿는다면 지금이 투자 적기.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 ' 1Q20 OP 124억원(QoQ 흑전/YoY -14%) 기록. 컨센서스(78억원) 상회.
2Q20 영업이익은 200억원(QoQ +62%/YoY -60%) 기록 전망. QoQ 51억 증익.'라고 밝혔다.
◆ 효성화학 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 175,000원 -> 175,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 김정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 175,000원은 2020년 04월 27일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 175,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 02월 24일 140,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 175,000원을 제시하였다.
◆ 효성화학 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 176,429원, 교보증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 175,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 176,429원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 176,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 228,571원 대비 -22.8% 하락하였다. 이를 통해 효성화학의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 효성화학 리포트 주요내용
교보증권에서 효성화학(298000)에 대해 ' PP 시황 5년래 최고 수준, 베트남 증설, NF3 이익 기여 증가의 완벽한 3박자에도 효성화학에 대한 투자를 망설인다면 이는 다소 높은 부채비율 때문일 것. 20년말까지 베트남 대규모 투자가 본격 집행될 예정이기 때문에 일시적으로 순차입금 규모가 확대되는 것은 불가피하나 이는 21년/22년 폭발적으로 상승한 ROE로 돌아올 것. PP/DH의 장기 성장성을 믿는다면 지금이 투자 적기.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 ' 1Q20 OP 124억원(QoQ 흑전/YoY -14%) 기록. 컨센서스(78억원) 상회.
2Q20 영업이익은 200억원(QoQ +62%/YoY -60%) 기록 전망. QoQ 51억 증익.'라고 밝혔다.
◆ 효성화학 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 175,000원 -> 175,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 김정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 175,000원은 2020년 04월 27일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 175,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 02월 24일 140,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 175,000원을 제시하였다.
◆ 효성화학 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 176,429원, 교보증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 175,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 176,429원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 176,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 228,571원 대비 -22.8% 하락하였다. 이를 통해 효성화학의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.