[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋대우에서 28일 삼성중공업(010140)에 대해 '점진적인 수주 회복세 기대'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 7,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 79.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성중공업 리포트 주요내용
미래에셋대우에서 삼성중공업(010140)에 대해 '삼성중공업은 2019년부터 진행하던
신규 수주 안건을 상당히 보유하고 있어서 COVID19 상황이 안정화되면서 점차 수주의 가시
성을 높여갈 수 있을 것으로 예상한다'라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 '삼성중공업은 1분기 매출, 영업적자 및 순적자를 각각 1조 8,266억원, 478억원 및 2,270억
원으로 매출은 전기대비 15% 감소했고 영업적자는 큰 폭으로 개선되었으면 순적자는 36%
감소하였다'라고 밝혔다.
한편 '2분기 이후 점진적으로 수주 회복 기대가 가능하지만 COVID19로 인해서 수주 상황은
2019년과 유사할 것으로 예상한다. 하지만 하반기로 갈수록 점차 회복을 기대할 수 있어서
2019년 상단 Valuation 적용이 가능하다고 판단'라고 전망했다.
◆ 삼성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 9,600원 -> 7,500원(-21.9%)
- 미래에셋대우, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋대우 이학무 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 7,500원은 2019년 11월 11일 발행된 미래에셋대우의 직전 목표가인 9,600원 대비 -21.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋대우가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 07월 29일 10,500원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 7,500원을 제시하였다.
◆ 삼성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 6,321원, 미래에셋대우 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋대우에서 제시한 목표가 7,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 6,321원 대비 18.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나금융투자의 10,000원 보다는 -25.0% 낮다. 이는 미래에셋대우가 타 증권사들보다 삼성중공업의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 6,321원은 직전 6개월 평균 목표가였던 9,956원 대비 -36.5% 하락하였다. 이를 통해 삼성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성중공업 리포트 주요내용
미래에셋대우에서 삼성중공업(010140)에 대해 '삼성중공업은 2019년부터 진행하던
신규 수주 안건을 상당히 보유하고 있어서 COVID19 상황이 안정화되면서 점차 수주의 가시
성을 높여갈 수 있을 것으로 예상한다'라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 '삼성중공업은 1분기 매출, 영업적자 및 순적자를 각각 1조 8,266억원, 478억원 및 2,270억
원으로 매출은 전기대비 15% 감소했고 영업적자는 큰 폭으로 개선되었으면 순적자는 36%
감소하였다'라고 밝혔다.
한편 '2분기 이후 점진적으로 수주 회복 기대가 가능하지만 COVID19로 인해서 수주 상황은
2019년과 유사할 것으로 예상한다. 하지만 하반기로 갈수록 점차 회복을 기대할 수 있어서
2019년 상단 Valuation 적용이 가능하다고 판단'라고 전망했다.
◆ 삼성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 9,600원 -> 7,500원(-21.9%)
- 미래에셋대우, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋대우 이학무 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 7,500원은 2019년 11월 11일 발행된 미래에셋대우의 직전 목표가인 9,600원 대비 -21.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋대우가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 07월 29일 10,500원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 7,500원을 제시하였다.
◆ 삼성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 6,321원, 미래에셋대우 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋대우에서 제시한 목표가 7,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 6,321원 대비 18.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나금융투자의 10,000원 보다는 -25.0% 낮다. 이는 미래에셋대우가 타 증권사들보다 삼성중공업의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 6,321원은 직전 6개월 평균 목표가였던 9,956원 대비 -36.5% 하락하였다. 이를 통해 삼성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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