[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋대우에서 28일 S-Oil(010950)에 대해 '하반기부터 저유가 영향 기대'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 90,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ S-Oil 리포트 주요내용
미래에셋대우에서 S-Oil(010950)에 대해 '최근 수요 둔화로 정제 마진이 과도하게 낮은 수준이지만, 이
경우 정유 업체들이 가동률을 조절하기 때문에 마진은 점차 회복될 것으로 예상된다. 유가가
과거 대비 낮은 수준에서 유지되면서 OSP 및 연료비 절감 효과가 예상된다'라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 ' S-Oil의 1분기 실적은 최근 낮아진 추정치보
다 더 부진하였다. 유가 하락에 따른 재고 손실이 크게 반영되었기 때문이다. 2분기 실적의
개선 폭도 점진적일 것으로 예상된다'라고 밝혔다.
한편 '단기적으로 실적 개선 속도는 점진적일 전망이지만,
하반기로 갈수록 저유가의 수혜로 실적이 정상 수준으로 개선될 것'라고 전망했다.
◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 140,000원 -> 90,000원(-35.7%)
- 미래에셋대우, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋대우 박연주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2019년 11월 18일 발행된 미래에셋대우의 직전 목표가인 140,000원 대비 -35.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋대우가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 07월 25일 130,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 10월 10일 최고 목표가인 140,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 90,000원을 제시하였다.
◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 82,667원, 미래에셋대우 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋대우에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 82,667원 대비 8.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 105,000원 보다는 -14.3% 낮다. 이는 미래에셋대우가 타 증권사들보다 S-Oil의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 82,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 124,800원 대비 -33.8% 하락하였다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ S-Oil 리포트 주요내용
미래에셋대우에서 S-Oil(010950)에 대해 '최근 수요 둔화로 정제 마진이 과도하게 낮은 수준이지만, 이
경우 정유 업체들이 가동률을 조절하기 때문에 마진은 점차 회복될 것으로 예상된다. 유가가
과거 대비 낮은 수준에서 유지되면서 OSP 및 연료비 절감 효과가 예상된다'라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 ' S-Oil의 1분기 실적은 최근 낮아진 추정치보
다 더 부진하였다. 유가 하락에 따른 재고 손실이 크게 반영되었기 때문이다. 2분기 실적의
개선 폭도 점진적일 것으로 예상된다'라고 밝혔다.
한편 '단기적으로 실적 개선 속도는 점진적일 전망이지만,
하반기로 갈수록 저유가의 수혜로 실적이 정상 수준으로 개선될 것'라고 전망했다.
◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 140,000원 -> 90,000원(-35.7%)
- 미래에셋대우, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋대우 박연주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2019년 11월 18일 발행된 미래에셋대우의 직전 목표가인 140,000원 대비 -35.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋대우가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 07월 25일 130,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 10월 10일 최고 목표가인 140,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 90,000원을 제시하였다.
◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 82,667원, 미래에셋대우 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋대우에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 82,667원 대비 8.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 105,000원 보다는 -14.3% 낮다. 이는 미래에셋대우가 타 증권사들보다 S-Oil의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 82,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 124,800원 대비 -33.8% 하락하였다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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