[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 28일 S-Oil(010950)에 대해 '문제는 정제마진 약세가 지속된다는 것'이라며 투자의견 'HOLD(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 72,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 0.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ S-Oil 리포트 주요내용
NH투자증권에서 S-Oil(010950)에 대해 '석유제품 수요 부진으로 정제마진 약세 지속. 현재 유가는 3월 평균대비 배럴당 약 15달러 하락한상태로 유가 상승이 없다면 2분기에도 대규모 재고관련 손실이 추가될 전망. 정제마진의 경우 항공유와 가솔린의 글로벌 수요 부진이 지속되고 있어 단시일안에 회복되기 어려울 전망. 생산제품의 저장 가능 용량에 따라 향후 설비 가동률 하락 가능성도 고려할 수 있음. '라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '1분기 영업적자 1조 73억원(적자전환 y-y, 적자전환 q-q)으로 분기 최대적자 기록.
2분기 영업손익은 -4,131억원(적자지속 y-y, 적자지속 q-q)으로 대규모 적자가 지속될 것으로 추정.'라고 밝혔다.
◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 72,000원 -> 72,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 황유식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 72,000원은 2020년 04월 06일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 72,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 06월 27일 99,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 72,000원을 제시하였다.
◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 86,900원, NH투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 72,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 86,900원 대비 -17.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 65,000원 보다는 10.8% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 S-Oil의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 86,900원은 직전 6개월 평균 목표가였던 124,800원 대비 -30.4% 하락하였다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ S-Oil 리포트 주요내용
NH투자증권에서 S-Oil(010950)에 대해 '석유제품 수요 부진으로 정제마진 약세 지속. 현재 유가는 3월 평균대비 배럴당 약 15달러 하락한상태로 유가 상승이 없다면 2분기에도 대규모 재고관련 손실이 추가될 전망. 정제마진의 경우 항공유와 가솔린의 글로벌 수요 부진이 지속되고 있어 단시일안에 회복되기 어려울 전망. 생산제품의 저장 가능 용량에 따라 향후 설비 가동률 하락 가능성도 고려할 수 있음. '라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '1분기 영업적자 1조 73억원(적자전환 y-y, 적자전환 q-q)으로 분기 최대적자 기록.
2분기 영업손익은 -4,131억원(적자지속 y-y, 적자지속 q-q)으로 대규모 적자가 지속될 것으로 추정.'라고 밝혔다.
◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 72,000원 -> 72,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 황유식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 72,000원은 2020년 04월 06일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 72,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 06월 27일 99,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 72,000원을 제시하였다.
◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 86,900원, NH투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 72,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 86,900원 대비 -17.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 65,000원 보다는 10.8% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 S-Oil의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 86,900원은 직전 6개월 평균 목표가였던 124,800원 대비 -30.4% 하락하였다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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