[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 28일 S-Oil(010950)에 대해 '극심한 원유 공급과잉이 불러온 호재'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 81,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 13.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ S-Oil 리포트 주요내용
한국투자증권에서 S-Oil(010950)에 대해 '유가하락에 따른 상반기 실적 부진은 일회성 요인. 원유의 극심한 공급과잉이 OSP 급락으로 이어지며 실질적인 원가를 반영한 아시아 스팟 정제마진은 가파르게 개선되고 있기 때문. 하반기 낮은 OSP에 대한 수혜와 더불어 궁극적으로 유가 상승에 따른 실적 개선 가능성도 열려 있음. 이제 유가 하락 보다는 개선되는 아시아 정제마진을 바라볼 시기.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '사상 최대 분기 영업손실인ㄹ 1조원을 기록하며 전분기대비 적자전환. 재고평가손실만 7,.210억원이 발생. '라고 밝혔다.
◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 70,000원 -> 81,000원(+15.7%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 이도연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 81,000원은 2020년 04월 01일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 70,000원 대비 15.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 06월 07일 137,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 04월 01일 최저 목표가인 70,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 81,000원을 제시하였다.
◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 86,900원, 한국투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 81,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 86,900원 대비 -6.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 65,000원 보다는 24.6% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 S-Oil의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 86,900원은 직전 6개월 평균 목표가였던 124,800원 대비 -30.4% 하락하였다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ S-Oil 리포트 주요내용
한국투자증권에서 S-Oil(010950)에 대해 '유가하락에 따른 상반기 실적 부진은 일회성 요인. 원유의 극심한 공급과잉이 OSP 급락으로 이어지며 실질적인 원가를 반영한 아시아 스팟 정제마진은 가파르게 개선되고 있기 때문. 하반기 낮은 OSP에 대한 수혜와 더불어 궁극적으로 유가 상승에 따른 실적 개선 가능성도 열려 있음. 이제 유가 하락 보다는 개선되는 아시아 정제마진을 바라볼 시기.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '사상 최대 분기 영업손실인ㄹ 1조원을 기록하며 전분기대비 적자전환. 재고평가손실만 7,.210억원이 발생. '라고 밝혔다.
◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 70,000원 -> 81,000원(+15.7%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 이도연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 81,000원은 2020년 04월 01일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 70,000원 대비 15.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 06월 07일 137,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 04월 01일 최저 목표가인 70,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 81,000원을 제시하였다.
◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 86,900원, 한국투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 81,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 86,900원 대비 -6.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 65,000원 보다는 24.6% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 S-Oil의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 86,900원은 직전 6개월 평균 목표가였던 124,800원 대비 -30.4% 하락하였다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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