[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KTB투자증권에서 28일 S-Oil(010950)에 대해 '유가 급락 및 정제마진 악화로 대규모 적자 시현'이라며 투자의견 'HOLD(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다.
◆ S-Oil 리포트 주요내용
KTB투자증권에서 S-Oil(010950)에 대해 '금년 1Q 실적은 당초 우려보다 적자폭 확대되며 시장 컨센 대폭 하회. QoQ 유가 급락세가 아직 진행 중이라는 점에서 2분기 들어서 OSP 할인폭 확대 불구 의미 있는 실적 개선은 당분간 쉽지 않을 듯. 과거 고도화설비 투자 이후 1Q20 대규모 적자로 높아진 부채비율(192%)은 부담 요인. 상반기 이후에나 본격 실적 회복 가능할 것.'라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 '1Q20 매출액 5.2조원으로 YoY -4.2%, QoQ -19.7% 감소. 평균 유가가 -18.3%(QoQ) 하락하면서 정유 및 화학 중심 전체 외형 동반 축소. 1Q OP는 -1.0조원 대규모 적자 시현. '라고 밝혔다.
◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 99,000원 -> 70,000원(-29.3%)
KTB투자증권 이희철 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2020년 02월 03일 발행된 KTB투자증권의 직전 목표가인 99,000원 대비 -29.3% 감소한 가격이다.
◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 86,100원, KTB투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KTB투자증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 86,100원 대비 -18.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 65,000원 보다는 7.7% 높다. 이는 KTB투자증권이 타 증권사들보다 S-Oil의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 86,100원은 직전 6개월 평균 목표가였던 124,800원 대비 -31.0% 하락하였다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ S-Oil 리포트 주요내용
KTB투자증권에서 S-Oil(010950)에 대해 '금년 1Q 실적은 당초 우려보다 적자폭 확대되며 시장 컨센 대폭 하회. QoQ 유가 급락세가 아직 진행 중이라는 점에서 2분기 들어서 OSP 할인폭 확대 불구 의미 있는 실적 개선은 당분간 쉽지 않을 듯. 과거 고도화설비 투자 이후 1Q20 대규모 적자로 높아진 부채비율(192%)은 부담 요인. 상반기 이후에나 본격 실적 회복 가능할 것.'라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 '1Q20 매출액 5.2조원으로 YoY -4.2%, QoQ -19.7% 감소. 평균 유가가 -18.3%(QoQ) 하락하면서 정유 및 화학 중심 전체 외형 동반 축소. 1Q OP는 -1.0조원 대규모 적자 시현. '라고 밝혔다.
◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 99,000원 -> 70,000원(-29.3%)
KTB투자증권 이희철 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2020년 02월 03일 발행된 KTB투자증권의 직전 목표가인 99,000원 대비 -29.3% 감소한 가격이다.
◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 86,100원, KTB투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KTB투자증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 86,100원 대비 -18.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 65,000원 보다는 7.7% 높다. 이는 KTB투자증권이 타 증권사들보다 S-Oil의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 86,100원은 직전 6개월 평균 목표가였던 124,800원 대비 -31.0% 하락하였다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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