[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 27일 한샘(009240)에 대해 '1Q20 Review: 조금 더 기다림이 필요 '라며 투자의견 'marketperform'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다.
◆ 한샘 리포트 주요내용
현대차증권에서 한샘(009240)에 대해 ' 1) 리하우스 채널의 성장, 2) 서비스원, 넥서스등 연결 종속회사의 실적 기여분 증가, 3) 영업이익률 정상화에 따른 턴어라운드로 21년 까지 영업이익 증가세가 지속될 것으로 예상되는 점은 긍정적인 요소. 하지만 20년 예상 P/E 28배로 여전히 높은 멀티플을 부여 받는 상황에서 매매거래량의 부진'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 ' 1분기 실적은 연결 매출액 4,935억원(YoY +12%, QoQ +14%), 영업이익 168억원(YoY 9%, QoQ -22%)을 기록하여 시장기대치 부합'라고 밝혔다.
◆ 한샘 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 70,000원 -> 70,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 성정환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2019년 11월 08일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 70,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 04월 29일 100,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 70,000원을 제시하였다.
◆ 한샘 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 81,600원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 81,600원 대비 -14.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 64,000원 보다는 9.4% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 한샘의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 81,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 84,064원 대비 -2.9% 하락하였다. 이를 통해 한샘의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한샘 리포트 주요내용
현대차증권에서 한샘(009240)에 대해 ' 1) 리하우스 채널의 성장, 2) 서비스원, 넥서스등 연결 종속회사의 실적 기여분 증가, 3) 영업이익률 정상화에 따른 턴어라운드로 21년 까지 영업이익 증가세가 지속될 것으로 예상되는 점은 긍정적인 요소. 하지만 20년 예상 P/E 28배로 여전히 높은 멀티플을 부여 받는 상황에서 매매거래량의 부진'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 ' 1분기 실적은 연결 매출액 4,935억원(YoY +12%, QoQ +14%), 영업이익 168억원(YoY 9%, QoQ -22%)을 기록하여 시장기대치 부합'라고 밝혔다.
◆ 한샘 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 70,000원 -> 70,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 성정환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2019년 11월 08일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 70,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 04월 29일 100,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 70,000원을 제시하였다.
◆ 한샘 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 81,600원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 81,600원 대비 -14.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 64,000원 보다는 9.4% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 한샘의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 81,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 84,064원 대비 -2.9% 하락하였다. 이를 통해 한샘의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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