[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 17일 두산인프라코어(042670)에 대해 '일시적 저평가는 상당부분 해소'라며 투자의견 'HOLD(하향)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 4,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 3.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 두산인프라코어 리포트 주요내용
KB증권에서 두산인프라코어(042670)에 대해 '3월 중국 굴삭기 판매는 예상과 달리 서프라이즈 기록. 중국 굴삭기 판매전망치 19.3만대로 상향조정. 자회사 두산밥캣이 1분기에는 코로나19의 영향이 크지 않았고, 3월에 중국시장이 의외의 호조세를 기록하면서 매출과 수익성 방어에 기여한 것.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2020년 1분기 실적 (K-IFRS 연결)은 매출액 1조 9,705억원 (-9.7% YoY), 영업이익 1,904억원 (-23.8% YoY, 영업이익률 9.7%)을 기록한 것으로 추정.'라고 밝혔다.
◆ 두산인프라코어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 4,300원 -> 4,500원(+4.7%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 정동익 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 4,500원은 2020년 03월 18일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 4,300원 대비 4.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 04월 25일 10,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 03월 18일 최저 목표가인 4,300원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 4,500원을 제시하였다.
◆ 두산인프라코어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 6,075원, KB증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 4,500원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 6,075원 대비 -25.9% 낮으며, KB증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 5,000원 보다도 -10.0% 낮다. 이는 KB증권이 두산인프라코어의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 6,075원은 직전 6개월 평균 목표가였던 8,927원 대비 -31.9% 하락하였다. 이를 통해 두산인프라코어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 두산인프라코어 리포트 주요내용
KB증권에서 두산인프라코어(042670)에 대해 '3월 중국 굴삭기 판매는 예상과 달리 서프라이즈 기록. 중국 굴삭기 판매전망치 19.3만대로 상향조정. 자회사 두산밥캣이 1분기에는 코로나19의 영향이 크지 않았고, 3월에 중국시장이 의외의 호조세를 기록하면서 매출과 수익성 방어에 기여한 것.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2020년 1분기 실적 (K-IFRS 연결)은 매출액 1조 9,705억원 (-9.7% YoY), 영업이익 1,904억원 (-23.8% YoY, 영업이익률 9.7%)을 기록한 것으로 추정.'라고 밝혔다.
◆ 두산인프라코어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 4,300원 -> 4,500원(+4.7%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 정동익 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 4,500원은 2020년 03월 18일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 4,300원 대비 4.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 04월 25일 10,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 03월 18일 최저 목표가인 4,300원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 4,500원을 제시하였다.
◆ 두산인프라코어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 6,075원, KB증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 4,500원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 6,075원 대비 -25.9% 낮으며, KB증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 5,000원 보다도 -10.0% 낮다. 이는 KB증권이 두산인프라코어의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 6,075원은 직전 6개월 평균 목표가였던 8,927원 대비 -31.9% 하락하였다. 이를 통해 두산인프라코어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.