[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 14일 현대차(005380)에 대해 '운용의 묘가 중요해지는 시점 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 120,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대차 리포트 주요내용
SK증권에서 현대차(005380)에 대해 '개소세 인하가 한시적으로 연장된 내수에서 GV80, G80, 그랜져 등의 믹스개선에 기여하는 차량이 판매되고 있고, 경쟁사 대비 안정적인 현금흐름과 생산거점을 보유하고 있다는 점은 분명 긍정적. 경쟁심화와 수익성 악화, 이후 구조조정 가능성과 신용 리스크가 증가가 예상됨에 따라 수익성과 유동성관리는 점차 중요해질 전망. 수요 변화와 부양책 및 규제 변화에 맞춘 가동률 조정, 차종 투입, 프로모션 진행과 같은 운용의 묘가 요구됨.'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '2020 년 1 분기 실적은 매출액 21.9 조원(YoY -8.7%), 영업이익 6,444 억원(YoY -
21.9%, OPM 2.9%), 당기순이익 6,246 억원(YoY -34.5%, NIM 2.9%), 사업부문별 영
업이익률은 자동차부문 3.0%, 금융부문 5.5%, 기타부문 -0.5%로 전망.'라고 밝혔다.
◆ 현대차 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 175,000원 -> 120,000원(-31.4%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 권순우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2020년 01월 28일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 175,000원 대비 -31.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 07월 11일 175,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 120,000원을 제시하였다.
◆ 현대차 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 145,444원, SK증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 145,444원 대비 -17.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 110,000원 보다는 9.1% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 현대차의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 145,444원은 직전 6개월 평균 목표가였던 171,353원 대비 -15.1% 하락하였다. 이를 통해 현대차의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대차 리포트 주요내용
SK증권에서 현대차(005380)에 대해 '개소세 인하가 한시적으로 연장된 내수에서 GV80, G80, 그랜져 등의 믹스개선에 기여하는 차량이 판매되고 있고, 경쟁사 대비 안정적인 현금흐름과 생산거점을 보유하고 있다는 점은 분명 긍정적. 경쟁심화와 수익성 악화, 이후 구조조정 가능성과 신용 리스크가 증가가 예상됨에 따라 수익성과 유동성관리는 점차 중요해질 전망. 수요 변화와 부양책 및 규제 변화에 맞춘 가동률 조정, 차종 투입, 프로모션 진행과 같은 운용의 묘가 요구됨.'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '2020 년 1 분기 실적은 매출액 21.9 조원(YoY -8.7%), 영업이익 6,444 억원(YoY -
21.9%, OPM 2.9%), 당기순이익 6,246 억원(YoY -34.5%, NIM 2.9%), 사업부문별 영
업이익률은 자동차부문 3.0%, 금융부문 5.5%, 기타부문 -0.5%로 전망.'라고 밝혔다.
◆ 현대차 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 175,000원 -> 120,000원(-31.4%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 권순우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2020년 01월 28일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 175,000원 대비 -31.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 07월 11일 175,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 120,000원을 제시하였다.
◆ 현대차 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 145,444원, SK증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 145,444원 대비 -17.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 110,000원 보다는 9.1% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 현대차의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 145,444원은 직전 6개월 평균 목표가였던 171,353원 대비 -15.1% 하락하였다. 이를 통해 현대차의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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