[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 10일 삼성증권(016360)에 대해 '리테일 강점이 부각되는 시기'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 41,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성증권 리포트 주요내용
현대차증권에서 삼성증권(016360)에 대해 '1분기 별도 위탁매매수수료는 거래대금 증가에 힘입어 전분기대비 41.1% 증가 전망. 또한, 증시 대기자금인 투자자 예탁금은 45조원 내외로 사상 최대 금액. 동사는 HNWI 기반의 WM에 강점을 가지고 있어 수수료 손익은 IB 영업 제한에도 불구하고 소폭 감소할 것으로 판단. 별도 이자손익은 전분기대비 7.1% 감소할 것으로 예상. 작년 4분기 이자부자산이 증가했지만 단기 시장 경색으로 인해 조달 비용 증가 영향.
'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '1분기 연결 지배순이익은 컨센서스 516억원을 하회하는 259억원 예상. 3월 들어 시장 지수가 급락하며 트레이딩 부문 손익 악화 예상.
'라고 밝혔다.
◆ 삼성증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 47,000원 -> 41,000원(-12.8%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 김진상 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 41,000원은 2020년 03월 05일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 47,000원 대비 -12.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 05월 15일 43,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 07월 03일 최고 목표가인 52,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 41,000원을 제시하였다.
◆ 삼성증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 45,625원, 현대차증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 41,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 45,625원 대비 -10.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 40,000원 보다는 2.5% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 삼성증권의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 45,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 45,611원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성증권 리포트 주요내용
현대차증권에서 삼성증권(016360)에 대해 '1분기 별도 위탁매매수수료는 거래대금 증가에 힘입어 전분기대비 41.1% 증가 전망. 또한, 증시 대기자금인 투자자 예탁금은 45조원 내외로 사상 최대 금액. 동사는 HNWI 기반의 WM에 강점을 가지고 있어 수수료 손익은 IB 영업 제한에도 불구하고 소폭 감소할 것으로 판단. 별도 이자손익은 전분기대비 7.1% 감소할 것으로 예상. 작년 4분기 이자부자산이 증가했지만 단기 시장 경색으로 인해 조달 비용 증가 영향.
'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '1분기 연결 지배순이익은 컨센서스 516억원을 하회하는 259억원 예상. 3월 들어 시장 지수가 급락하며 트레이딩 부문 손익 악화 예상.
'라고 밝혔다.
◆ 삼성증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 47,000원 -> 41,000원(-12.8%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 김진상 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 41,000원은 2020년 03월 05일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 47,000원 대비 -12.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 05월 15일 43,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 07월 03일 최고 목표가인 52,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 41,000원을 제시하였다.
◆ 삼성증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 45,625원, 현대차증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 41,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 45,625원 대비 -10.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 40,000원 보다는 2.5% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 삼성증권의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 45,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 45,611원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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