[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 09일 효성첨단소재(298050)에 대해 '탄소섬유 흑자 임박'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 85,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 효성첨단소재 리포트 주요내용
대신증권에서 효성첨단소재(298050)에 대해 '전사 이익의 70%를 차지하는 T/C의 경우 코로나19 확산에 따른 완성차 업체들의 가동 중단으로 수요 부진 국면이 지속될 전망: 2Q20에도 16% 감익 예상. 다만 탄소섬유와 아라미드의 구조적 실적 개선세는 지속될 전망. 탄소섬유의 경우 2분기부터 흑자 국면 진입을 기대 → 합산 이익 기여도는 2020년 10%까지 확대 예상. 탄소섬유, 아라미드 등 신소재의 성장성에 기반한 중장기적 관점에서의 매수 접근을 권고.'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '1분기 영업이익은 전분기 대비 49.4% 증가한 275억원을 기록하며 당사 기존 추정치(348억원) 및 시장 기대치(372억원)를 하회할 전망.'라고 밝혔다.
◆ 효성첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 130,000원 -> 85,000원(-34.6%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 한상원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 85,000원은 2020년 02월 06일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 130,000원 대비 -34.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 04월 22일 170,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 85,000원을 제시하였다.
◆ 효성첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 128,250원, 대신증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 85,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 128,250원 대비 -33.7% 낮으며, 대신증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 87,500원 보다도 -2.9% 낮다. 이는 대신증권이 효성첨단소재의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 128,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 172,629원 대비 -25.7% 하락하였다. 이를 통해 효성첨단소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 효성첨단소재 리포트 주요내용
대신증권에서 효성첨단소재(298050)에 대해 '전사 이익의 70%를 차지하는 T/C의 경우 코로나19 확산에 따른 완성차 업체들의 가동 중단으로 수요 부진 국면이 지속될 전망: 2Q20에도 16% 감익 예상. 다만 탄소섬유와 아라미드의 구조적 실적 개선세는 지속될 전망. 탄소섬유의 경우 2분기부터 흑자 국면 진입을 기대 → 합산 이익 기여도는 2020년 10%까지 확대 예상. 탄소섬유, 아라미드 등 신소재의 성장성에 기반한 중장기적 관점에서의 매수 접근을 권고.'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '1분기 영업이익은 전분기 대비 49.4% 증가한 275억원을 기록하며 당사 기존 추정치(348억원) 및 시장 기대치(372억원)를 하회할 전망.'라고 밝혔다.
◆ 효성첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 130,000원 -> 85,000원(-34.6%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 한상원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 85,000원은 2020년 02월 06일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 130,000원 대비 -34.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 04월 22일 170,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 85,000원을 제시하였다.
◆ 효성첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 128,250원, 대신증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 85,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 128,250원 대비 -33.7% 낮으며, 대신증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 87,500원 보다도 -2.9% 낮다. 이는 대신증권이 효성첨단소재의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 128,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 172,629원 대비 -25.7% 하락하였다. 이를 통해 효성첨단소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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