[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 09일 삼성에스디에스(018260)에 대해 '뒤로 물러날만큼 충분히 물러났다'라며 투자의견 'HOLD(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 12.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성에스디에스 리포트 주요내용
DB금융투자에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 '20년 EPS를 9.5% 하향
하면서 목표주가도 동일 폭만큼 하향해 20만원으로 제시한다. 하지만 동사 주가는 1월 고점 이후
14%가 빠져 이미 코로나19 타격이 주가에 충분히 반영된 상황이다. P/E 20배 미만에서는 다운
사이드 리스크가 제한적이라고 판단된다.'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '1Q20 영업이익은 1,808억원(-8.9%YoY, -44.6%QoQ)으로 시장 컨센서스 2,100억원을 하회할 전망이다. 하지만 지연된 계약이 매출 인식 시점 차이를 가져와서 단기 실적에 영향을 미칠뿐 장기적인 펀더멘탈까지 좌우할 정도는 아니다.'라고 밝혔다.
한편 '19년은 클라우드 계약 내용 변경, 인텔리전트 팩토리 매출 성장 미미 등으로 IT전략 사업 성장은 당초 기대에 미치지 못했다. 20년은 솔루션 매출 확대, 하반기 반도체 투자에 따른 인텔리전트 팩토리 매출 증가 등으로 IT전략사업은 17% 증가하면서 IT 서비스 내에서 34% 비중을 차지할 전망이다. 대외사업은 삼성SDS의 성장을 이끌고 있으며 공공부문, 금융부문에서 굵직한 계약을 잇달아 수주해 30% 성장할 것으로 기대된다.'라고 전망했다.
◆ 삼성에스디에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 220,000원 -> 200,000원(-9.1%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 권성률 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2019년 10월 25일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 220,000원 대비 -9.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 04월 26일 220,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 200,000원을 제시하였다.
◆ 삼성에스디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 257,778원, DB금융투자 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 257,778원 대비 -22.4% 낮으며, DB금융투자를 제외한 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 240,000원 보다도 -16.7% 낮다. 이는 DB금융투자가 삼성에스디에스의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 257,778원은 직전 6개월 평균 목표가였던 275,429원 대비 -6.4% 하락하였다. 이를 통해 삼성에스디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성에스디에스 리포트 주요내용
DB금융투자에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 '20년 EPS를 9.5% 하향
하면서 목표주가도 동일 폭만큼 하향해 20만원으로 제시한다. 하지만 동사 주가는 1월 고점 이후
14%가 빠져 이미 코로나19 타격이 주가에 충분히 반영된 상황이다. P/E 20배 미만에서는 다운
사이드 리스크가 제한적이라고 판단된다.'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '1Q20 영업이익은 1,808억원(-8.9%YoY, -44.6%QoQ)으로 시장 컨센서스 2,100억원을 하회할 전망이다. 하지만 지연된 계약이 매출 인식 시점 차이를 가져와서 단기 실적에 영향을 미칠뿐 장기적인 펀더멘탈까지 좌우할 정도는 아니다.'라고 밝혔다.
한편 '19년은 클라우드 계약 내용 변경, 인텔리전트 팩토리 매출 성장 미미 등으로 IT전략 사업 성장은 당초 기대에 미치지 못했다. 20년은 솔루션 매출 확대, 하반기 반도체 투자에 따른 인텔리전트 팩토리 매출 증가 등으로 IT전략사업은 17% 증가하면서 IT 서비스 내에서 34% 비중을 차지할 전망이다. 대외사업은 삼성SDS의 성장을 이끌고 있으며 공공부문, 금융부문에서 굵직한 계약을 잇달아 수주해 30% 성장할 것으로 기대된다.'라고 전망했다.
◆ 삼성에스디에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 220,000원 -> 200,000원(-9.1%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 권성률 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2019년 10월 25일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 220,000원 대비 -9.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 04월 26일 220,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 200,000원을 제시하였다.
◆ 삼성에스디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 257,778원, DB금융투자 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 257,778원 대비 -22.4% 낮으며, DB금융투자를 제외한 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 240,000원 보다도 -16.7% 낮다. 이는 DB금융투자가 삼성에스디에스의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 257,778원은 직전 6개월 평균 목표가였던 275,429원 대비 -6.4% 하락하였다. 이를 통해 삼성에스디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.