[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 05일 메디톡스(086900)에 대해 '바람 잘 날 없는 톡신 전쟁'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 450,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 61.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 메디톡스 리포트 주요내용
NH투자증권에서 메디톡스(086900)에 대해 'ITC와는 별개로 생산본부장 구속, 대표이사 압수수색 등 메디톡신 제조 및품질자료 조작 혐의에 대한 검찰 조사 리스크는 아직 존재하는 상황. ITC 소송 역시 6월 예비판결, 10월 최종판결 예정으로 현 시점에서는 ITC 소송에 대한 불확실성 남아있으나, 뉴로녹스의 중국 허가 심사 대기순번은 1번으로 확인되어 중국 허가 모멘텀 및 하반기 실적 개선에 대한 기대감 유효.'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '4분기 연결 매출액 583억원(+34.2% y-y, +20.4% q-q) 기록했으나, 대규모 소송비용 반영으로 영업손실 46억원(적전 y-y) 기록. 3분기 반영되었어야 할 일부 소송비용이 4분기로 이연되면서 소송비용 163억원 기록.'라고 밝혔다.
한편 '4분기 대규모 소송비용 반영으로 영업이익 컨센서스 대비 대폭 하회. 올해 상반기까지는 소송비용에 대한 불확실성으로 수익성 개선 제한적. 투자의견 Buy 및 목표주가 450,000원 제시.'라고 전망했다.
◆ 메디톡스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 480,000원 -> 450,000원(-6.2%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 나관준, 구완성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 450,000원은 2020년 01월 30일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 480,000원 대비 -6.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 09월 02일 520,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 450,000원을 제시하였다.
◆ 메디톡스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 407,143원, NH투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 450,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 407,143원 대비 10.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 520,000원 보다는 -13.5% 낮다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 메디톡스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 407,143원은 직전 6개월 평균 목표가였던 551,250원 대비 -26.1% 하락하였다. 이를 통해 메디톡스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 메디톡스 리포트 주요내용
NH투자증권에서 메디톡스(086900)에 대해 'ITC와는 별개로 생산본부장 구속, 대표이사 압수수색 등 메디톡신 제조 및품질자료 조작 혐의에 대한 검찰 조사 리스크는 아직 존재하는 상황. ITC 소송 역시 6월 예비판결, 10월 최종판결 예정으로 현 시점에서는 ITC 소송에 대한 불확실성 남아있으나, 뉴로녹스의 중국 허가 심사 대기순번은 1번으로 확인되어 중국 허가 모멘텀 및 하반기 실적 개선에 대한 기대감 유효.'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '4분기 연결 매출액 583억원(+34.2% y-y, +20.4% q-q) 기록했으나, 대규모 소송비용 반영으로 영업손실 46억원(적전 y-y) 기록. 3분기 반영되었어야 할 일부 소송비용이 4분기로 이연되면서 소송비용 163억원 기록.'라고 밝혔다.
한편 '4분기 대규모 소송비용 반영으로 영업이익 컨센서스 대비 대폭 하회. 올해 상반기까지는 소송비용에 대한 불확실성으로 수익성 개선 제한적. 투자의견 Buy 및 목표주가 450,000원 제시.'라고 전망했다.
◆ 메디톡스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 480,000원 -> 450,000원(-6.2%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 나관준, 구완성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 450,000원은 2020년 01월 30일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 480,000원 대비 -6.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 09월 02일 520,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 450,000원을 제시하였다.
◆ 메디톡스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 407,143원, NH투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 450,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 407,143원 대비 10.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 520,000원 보다는 -13.5% 낮다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 메디톡스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 407,143원은 직전 6개월 평균 목표가였던 551,250원 대비 -26.1% 하락하였다. 이를 통해 메디톡스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.