[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 05일 메디톡스(086900)에 대해 '올해는 실적보다는 불확실성 해소가 관건'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 350,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 메디톡스 리포트 주요내용
한국투자증권에서 메디톡스(086900)에 대해 '올해 메디톡스는 실적은 부진하나 불확실성이 해소될 경우 valuation 회복에 따른 모멘텀 플레이가 가능할 전망이다. 현대 메디톡스에 상존하고 있는 대표적인 불확실성은 미국 ITC에서의 소송이다. 전일 경쟁사와 언론보도를 통해 여전히 대립각을 세우고 있다. 소송결과에 있어 현재는 메디톡스가 상대적으로 유리한 위치를 점하고 있는 것으로 비춰질 수 있으나 올해 6월에 있을 ITC 예비판결에서 승패의 윤곽이 드러날 것이다. '라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '매출은 컨센서스에 부합했으나 영업적자가 46억우너을 시현하며 128억원의 컨센서스를 대폭 하회했다.
올해 매출은 전년대비 3% 감소한 2,003억원을 예상한다. 영업이익 증가율도 12% 에 불과할 것으로 추정한다.'라고 밝혔다.
한편 '매수 의견을 유지하나 부진한 실적은 반영하여 목표주가를 35만원으로 19% 하향한다. 메디톡스가 승소할 경우 국내 톡신시장에 일대 지각변동이 예상된다. 코로나 바이러스 창궐에 따른 판매우려, 국내에서 생산 및 유통된 제품의 품질이슈, 지연되고 있는 톡신의 중국시장 내 판매허가에 대한 불확실성 등이 해소될 경우 부진한 실적을 딛고 주가는 빠르게 회복될 전망이다. '라고 전망했다.
◆ 메디톡스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 430,000원 -> 350,000원(-18.6%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 진흥국 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 350,000원은 2019년 11월 15일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 430,000원 대비 -18.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 03월 13일 770,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 350,000원을 제시하였다.
◆ 메디톡스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 427,143원, 한국투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 350,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 427,143원 대비 -18.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 290,000원 보다는 20.7% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 메디톡스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 427,143원은 직전 6개월 평균 목표가였던 551,250원 대비 -22.5% 하락하였다. 이를 통해 메디톡스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 메디톡스 리포트 주요내용
한국투자증권에서 메디톡스(086900)에 대해 '올해 메디톡스는 실적은 부진하나 불확실성이 해소될 경우 valuation 회복에 따른 모멘텀 플레이가 가능할 전망이다. 현대 메디톡스에 상존하고 있는 대표적인 불확실성은 미국 ITC에서의 소송이다. 전일 경쟁사와 언론보도를 통해 여전히 대립각을 세우고 있다. 소송결과에 있어 현재는 메디톡스가 상대적으로 유리한 위치를 점하고 있는 것으로 비춰질 수 있으나 올해 6월에 있을 ITC 예비판결에서 승패의 윤곽이 드러날 것이다. '라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '매출은 컨센서스에 부합했으나 영업적자가 46억우너을 시현하며 128억원의 컨센서스를 대폭 하회했다.
올해 매출은 전년대비 3% 감소한 2,003억원을 예상한다. 영업이익 증가율도 12% 에 불과할 것으로 추정한다.'라고 밝혔다.
한편 '매수 의견을 유지하나 부진한 실적은 반영하여 목표주가를 35만원으로 19% 하향한다. 메디톡스가 승소할 경우 국내 톡신시장에 일대 지각변동이 예상된다. 코로나 바이러스 창궐에 따른 판매우려, 국내에서 생산 및 유통된 제품의 품질이슈, 지연되고 있는 톡신의 중국시장 내 판매허가에 대한 불확실성 등이 해소될 경우 부진한 실적을 딛고 주가는 빠르게 회복될 전망이다. '라고 전망했다.
◆ 메디톡스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 430,000원 -> 350,000원(-18.6%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 진흥국 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 350,000원은 2019년 11월 15일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 430,000원 대비 -18.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 03월 13일 770,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 350,000원을 제시하였다.
◆ 메디톡스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 427,143원, 한국투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 350,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 427,143원 대비 -18.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 290,000원 보다는 20.7% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 메디톡스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 427,143원은 직전 6개월 평균 목표가였던 551,250원 대비 -22.5% 하락하였다. 이를 통해 메디톡스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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