[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 04일 넥센타이어(002350)에 대해 '체코공장 가동의 명암'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 9,800원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 55.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 넥센타이어 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 넥센타이어(002350)에 대해 '체코공장 본격 가동 등으로 생산량 기준 7.0% 증가가 기대되는 반면 북미향 유통망 PB제품 납품등으로 연간 ASP는 2.2% 하락할 것으로 전망되기 때문이다. 영업이익은 1,965억원으로 전년비 5.3% 감소, 영업이익률은 9.3%(-1.0%p)로 수익성은 다소 낮아질 것으로 예상된다. 체코공장 가동에 따른 가공비와 판관비 증가, 북미 유통망 PB제품으로 믹스 약화 등이 영향을 미칠 것으로 예상된다.
'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '2019년 4분기 실적은 매출액 4,572억원(-6.3% yoy), 영업이익 402억원(-22.8% yoy), 영업이익률 8.8%(-1.9%p yoy)를 기록했다. 영업이익 컨센서스 기준으로도 16.8% 하회한 실적이다. 2020년 매출액은 2조 1,157억원으로 전년비 4.6% 증가할 전망이다. '라고 밝혔다.
한편 '투자의견 매수, 목표주가 9,800원. 최근 코로나19 여파로 수요 변동성이 높아진 구간이어서 이러한 우려가 주가에 과도하게 반영된 상태다. 1분기 실적은 코로나19 영향이 불가피 할 것으로 예상되지만 2분기 이후부터 점차 코로나 영향에서 벗어나 생산차질을 만회할 수 있을 것으로 기대되며, 중장기로는 체코공장 가동률이 높아지며 마진 개선을 이끌 것으로 전망된다.
'라고 전망했다.
◆ 넥센타이어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 13,000원 -> 9,800원(-24.6%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 이상현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 9,800원은 2019년 07월 15일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 13,000원 대비 -24.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 03월 13일 13,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 9,800원을 제시하였다.
◆ 넥센타이어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 11,443원, IBK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 9,800원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 11,443원 대비 -14.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 7,800원 보다는 25.6% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 넥센타이어의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 11,443원은 직전 6개월 평균 목표가였던 11,955원 대비 -4.3% 하락하였다. 이를 통해 넥센타이어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 넥센타이어 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 넥센타이어(002350)에 대해 '체코공장 본격 가동 등으로 생산량 기준 7.0% 증가가 기대되는 반면 북미향 유통망 PB제품 납품등으로 연간 ASP는 2.2% 하락할 것으로 전망되기 때문이다. 영업이익은 1,965억원으로 전년비 5.3% 감소, 영업이익률은 9.3%(-1.0%p)로 수익성은 다소 낮아질 것으로 예상된다. 체코공장 가동에 따른 가공비와 판관비 증가, 북미 유통망 PB제품으로 믹스 약화 등이 영향을 미칠 것으로 예상된다.
'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '2019년 4분기 실적은 매출액 4,572억원(-6.3% yoy), 영업이익 402억원(-22.8% yoy), 영업이익률 8.8%(-1.9%p yoy)를 기록했다. 영업이익 컨센서스 기준으로도 16.8% 하회한 실적이다. 2020년 매출액은 2조 1,157억원으로 전년비 4.6% 증가할 전망이다. '라고 밝혔다.
한편 '투자의견 매수, 목표주가 9,800원. 최근 코로나19 여파로 수요 변동성이 높아진 구간이어서 이러한 우려가 주가에 과도하게 반영된 상태다. 1분기 실적은 코로나19 영향이 불가피 할 것으로 예상되지만 2분기 이후부터 점차 코로나 영향에서 벗어나 생산차질을 만회할 수 있을 것으로 기대되며, 중장기로는 체코공장 가동률이 높아지며 마진 개선을 이끌 것으로 전망된다.
'라고 전망했다.
◆ 넥센타이어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 13,000원 -> 9,800원(-24.6%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 이상현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 9,800원은 2019년 07월 15일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 13,000원 대비 -24.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 03월 13일 13,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 9,800원을 제시하였다.
◆ 넥센타이어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 11,443원, IBK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 9,800원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 11,443원 대비 -14.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 7,800원 보다는 25.6% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 넥센타이어의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 11,443원은 직전 6개월 평균 목표가였던 11,955원 대비 -4.3% 하락하였다. 이를 통해 넥센타이어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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