[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋대우에서 28일 코스맥스(192820)에 대해 '긍정적인 펀더멘탈 개선 모습 '라며 투자의견 'Trading Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 90,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 14.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 코스맥스 리포트 주요내용
미래에셋대우에서 코스맥스(192820)에 대해 '우리는 1분기 중국(상해+광저우법인) 및 한국 매출이 전년 동기 대비 각각 42%, 17% 감소
할 것으로 판단된다. 그러나, 중국 온라인 채널 신규 고객 매출 증가 및 한국 법인 수익성 개
선 등의 긍정적 모습은 지속되고 있어, 코로나 19의 불확실성이 해소 이후, 빠른 매출 성장
회복이 예상된다. '라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 '지난 주 발표된 4분기 매출과 영업이익은 각각 3,531억원(+7.4% YoY), 169억원(+67.3%
YoY)을 기록, 영업이익 기준 최근 낮아진 시장 기대치를 상회하였다. '라고 밝혔다.
한편 '코로나 19로 인한 매출 및 이익 감소 및 불확실성을 반영하여, 동사의 목표주가를 기존 103,000원에서 90,000원(브랜드 화장품 업체 목표 P/E대비 20% 할인)으로 하향 조정한다. 그러나, 최근 주가 조정으로 목표주가 대비 12% 상승여력으로 투자의견은 기존의 Trading Buy를 유지한다. 동사는 현재 2020 P/E 대비 20.2배에 거래되고 있다. '라고 전망했다.
◆ 코스맥스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 103,000원 -> 90,000원(-12.6%)
- 미래에셋대우, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋대우 정우창 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2019년 08월 12일 발행된 미래에셋대우의 직전 목표가인 103,000원 대비 -12.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋대우가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 03월 19일 164,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 90,000원을 제시하였다.
◆ 코스맥스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 100,706원, 미래에셋대우 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 미래에셋대우에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 100,706원 대비 -10.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 85,000원 보다는 5.9% 높다. 이는 미래에셋대우가 타 증권사들보다 코스맥스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 100,706원은 직전 6개월 평균 목표가였던 128,842원 대비 -21.8% 하락하였다. 이를 통해 코스맥스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 코스맥스 리포트 주요내용
미래에셋대우에서 코스맥스(192820)에 대해 '우리는 1분기 중국(상해+광저우법인) 및 한국 매출이 전년 동기 대비 각각 42%, 17% 감소
할 것으로 판단된다. 그러나, 중국 온라인 채널 신규 고객 매출 증가 및 한국 법인 수익성 개
선 등의 긍정적 모습은 지속되고 있어, 코로나 19의 불확실성이 해소 이후, 빠른 매출 성장
회복이 예상된다. '라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 '지난 주 발표된 4분기 매출과 영업이익은 각각 3,531억원(+7.4% YoY), 169억원(+67.3%
YoY)을 기록, 영업이익 기준 최근 낮아진 시장 기대치를 상회하였다. '라고 밝혔다.
한편 '코로나 19로 인한 매출 및 이익 감소 및 불확실성을 반영하여, 동사의 목표주가를 기존 103,000원에서 90,000원(브랜드 화장품 업체 목표 P/E대비 20% 할인)으로 하향 조정한다. 그러나, 최근 주가 조정으로 목표주가 대비 12% 상승여력으로 투자의견은 기존의 Trading Buy를 유지한다. 동사는 현재 2020 P/E 대비 20.2배에 거래되고 있다. '라고 전망했다.
◆ 코스맥스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 103,000원 -> 90,000원(-12.6%)
- 미래에셋대우, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋대우 정우창 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2019년 08월 12일 발행된 미래에셋대우의 직전 목표가인 103,000원 대비 -12.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋대우가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 03월 19일 164,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 90,000원을 제시하였다.
◆ 코스맥스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 100,706원, 미래에셋대우 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 미래에셋대우에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 100,706원 대비 -10.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 85,000원 보다는 5.9% 높다. 이는 미래에셋대우가 타 증권사들보다 코스맥스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 100,706원은 직전 6개월 평균 목표가였던 128,842원 대비 -21.8% 하락하였다. 이를 통해 코스맥스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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