[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 24일 DB손해보험(005830)에 대해 '올해는 3.4% 증익 예상 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 57,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ DB손해보험 리포트 주요내용
유안타증권에서 DB손해보험(005830)에 대해 ' 4분기 이익은 추정치를 하회했으나 이미
작년 실적 부진은 주가에 반영되었다는 판단. 1) 코로나 사태 장기화와 2) 판매 경쟁 완화로 올해
채권 매각익 축소에도 소폭(3.4%) 증익은 가능할 전망.'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '4분기 이익은 441억원으로 당사 추정치 595억원과 컨센서스 583억원을 하회.'라고 밝혔다.
한편 '동사에 대한 투자의견 BUY와 목표주가 57,000원 유지. 2020년 경영목표로는 1) 손해율 개선, 2) 자동차보험 M/S 방어, 3) 신계약가치 제고, 4) 장기사업비율 개선, 5) 자산 듀레이션 확대 등이 있음. 판매 경쟁 완화와 과잉진료 및 과잉청구 감소 및 시장금리 상승이 동반될 경우 경영목표가 모두 달성될 수 있을 것.'라고 전망했다.
◆ DB손해보험 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 57,000원 -> 57,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 정태준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 57,000원은 2020년 01월 20일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 57,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 09월 23일 60,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 57,000원을 제시하였다.
◆ DB손해보험 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 63,833원, 유안타증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 57,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 63,833원 대비 -10.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 50,000원 보다는 14.0% 높다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 DB손해보험의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 63,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 67,786원 대비 -5.8% 하락하였다. 이를 통해 DB손해보험의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ DB손해보험 리포트 주요내용
유안타증권에서 DB손해보험(005830)에 대해 ' 4분기 이익은 추정치를 하회했으나 이미
작년 실적 부진은 주가에 반영되었다는 판단. 1) 코로나 사태 장기화와 2) 판매 경쟁 완화로 올해
채권 매각익 축소에도 소폭(3.4%) 증익은 가능할 전망.'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '4분기 이익은 441억원으로 당사 추정치 595억원과 컨센서스 583억원을 하회.'라고 밝혔다.
한편 '동사에 대한 투자의견 BUY와 목표주가 57,000원 유지. 2020년 경영목표로는 1) 손해율 개선, 2) 자동차보험 M/S 방어, 3) 신계약가치 제고, 4) 장기사업비율 개선, 5) 자산 듀레이션 확대 등이 있음. 판매 경쟁 완화와 과잉진료 및 과잉청구 감소 및 시장금리 상승이 동반될 경우 경영목표가 모두 달성될 수 있을 것.'라고 전망했다.
◆ DB손해보험 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 57,000원 -> 57,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 정태준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 57,000원은 2020년 01월 20일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 57,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 09월 23일 60,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 57,000원을 제시하였다.
◆ DB손해보험 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 63,833원, 유안타증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 57,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 63,833원 대비 -10.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 50,000원 보다는 14.0% 높다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 DB손해보험의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 63,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 67,786원 대비 -5.8% 하락하였다. 이를 통해 DB손해보험의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.