[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 21일 코스맥스(192820)에 대해 '한국을 중심, 변동성 확대에도 주도권 확인'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 120,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 65.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 코스맥스 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 코스맥스(192820)에 대해 '코스맥스는 코로나19 영향으로 중국 내 생산성과 국내외 고객사 주문에 대세적
영향이 예상된다. 다만 코스맥스의 중국 공장은 춘절 이후 중국(상해,광저우 기준)
시정부의 공장가동 허가가 10%임에도 불구하고 가동 허가를 받았다. 즉 중국내
독보적인 경쟁 우위는 재확인되었다.'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '2019년 4분기 연결 실적은 매출액 3,531억원(+7.4%), 영업이익 169억원 (+67.2%)으로 양호한 반면 순이익은 43억원(흑자전환) 시현하며 영업이익은 서프라이즈를 시현했다.
2020년 연결 매출액은 전년대비 13.8% 성장하는 15,145억원을 제시한다.'라고 밝혔다.
한편 '향후 변동성을 고려하며 2020년 전망치를
보수적으로 제시함에도 불구하고 금번 실적 결과 한국을 중심으로 지역별 균형이
확인됨에 따라 밸류에이션 제고를 반영하며 목표주가는 기존 110,000원에서
120,000원[표 4]으로 상향한다.'라고 전망했다.
◆ 코스맥스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 170,000원 -> 120,000원(-29.4%)
IBK투자증권 안지영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2019년 05월 14일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 170,000원 대비 -29.4% 감소한 가격이다.
◆ 코스맥스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 101,375원, IBK투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 101,375원 대비 18.4% 높으며, IBK투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 115,000원 보다도 4.3% 높다. 이는 IBK투자증권이 코스맥스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 101,375원은 직전 6개월 평균 목표가였던 128,842원 대비 -21.3% 하락하였다. 이를 통해 코스맥스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 코스맥스 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 코스맥스(192820)에 대해 '코스맥스는 코로나19 영향으로 중국 내 생산성과 국내외 고객사 주문에 대세적
영향이 예상된다. 다만 코스맥스의 중국 공장은 춘절 이후 중국(상해,광저우 기준)
시정부의 공장가동 허가가 10%임에도 불구하고 가동 허가를 받았다. 즉 중국내
독보적인 경쟁 우위는 재확인되었다.'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '2019년 4분기 연결 실적은 매출액 3,531억원(+7.4%), 영업이익 169억원 (+67.2%)으로 양호한 반면 순이익은 43억원(흑자전환) 시현하며 영업이익은 서프라이즈를 시현했다.
2020년 연결 매출액은 전년대비 13.8% 성장하는 15,145억원을 제시한다.'라고 밝혔다.
한편 '향후 변동성을 고려하며 2020년 전망치를
보수적으로 제시함에도 불구하고 금번 실적 결과 한국을 중심으로 지역별 균형이
확인됨에 따라 밸류에이션 제고를 반영하며 목표주가는 기존 110,000원에서
120,000원[표 4]으로 상향한다.'라고 전망했다.
◆ 코스맥스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 170,000원 -> 120,000원(-29.4%)
IBK투자증권 안지영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2019년 05월 14일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 170,000원 대비 -29.4% 감소한 가격이다.
◆ 코스맥스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 101,375원, IBK투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 101,375원 대비 18.4% 높으며, IBK투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 115,000원 보다도 4.3% 높다. 이는 IBK투자증권이 코스맥스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 101,375원은 직전 6개월 평균 목표가였던 128,842원 대비 -21.3% 하락하였다. 이를 통해 코스맥스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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