[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 21일 코스맥스(192820)에 대해 '산 넘어 산 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 코스맥스 리포트 주요내용
대신증권에서 코스맥스(192820)에 대해 '2020년 1분기 코로나19 영향이 관건이겠지만 2분기 정상화 가정 시 2020년 상해, 광저우 법인 매출액 성장률은 각각 +1%, +23% yoy으로 전체 중국 매출액 성장률은 +6% yoy으로 전망됨. 코로나19 영향으로부터 정상화되는 속도에 따라 상해 법인 매출 성장률은 현재 추정치를 상회할 가능성도 존재.'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '2019년 4분기 코스맥스 연결 매출액은 3,531억원(+7% yoy, +11% qoq), 영업이익은 169억원(+67% yoy, +63% qoq)으로 컨센서스 영업이익 110억원을 크게 상회하였음.'라고 밝혔다.
한편 '투자의견 매수 유지, 목표주가 100,000원으로 상향 조정(+11%).'라고 전망했다.
◆ 코스맥스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 73,000원 -> 100,000원(+37.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 한유정, 노희재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2019년 11월 14일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 73,000원 대비 37.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 04월 18일 190,000원을 제시한 이후 하락하여 19년 11월 14일 최저 목표가인 73,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 100,000원을 제시하였다.
◆ 코스맥스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 100,133원, 대신증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 100,133원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 100,133원은 직전 6개월 평균 목표가였던 128,842원 대비 -22.3% 하락하였다. 이를 통해 코스맥스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 코스맥스 리포트 주요내용
대신증권에서 코스맥스(192820)에 대해 '2020년 1분기 코로나19 영향이 관건이겠지만 2분기 정상화 가정 시 2020년 상해, 광저우 법인 매출액 성장률은 각각 +1%, +23% yoy으로 전체 중국 매출액 성장률은 +6% yoy으로 전망됨. 코로나19 영향으로부터 정상화되는 속도에 따라 상해 법인 매출 성장률은 현재 추정치를 상회할 가능성도 존재.'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '2019년 4분기 코스맥스 연결 매출액은 3,531억원(+7% yoy, +11% qoq), 영업이익은 169억원(+67% yoy, +63% qoq)으로 컨센서스 영업이익 110억원을 크게 상회하였음.'라고 밝혔다.
한편 '투자의견 매수 유지, 목표주가 100,000원으로 상향 조정(+11%).'라고 전망했다.
◆ 코스맥스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 73,000원 -> 100,000원(+37.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 한유정, 노희재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2019년 11월 14일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 73,000원 대비 37.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 04월 18일 190,000원을 제시한 이후 하락하여 19년 11월 14일 최저 목표가인 73,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 100,000원을 제시하였다.
◆ 코스맥스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 100,133원, 대신증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 100,133원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 100,133원은 직전 6개월 평균 목표가였던 128,842원 대비 -22.3% 하락하였다. 이를 통해 코스맥스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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