[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 21일 코스맥스(192820)에 대해 '4Q19Re: 기술 진입 장벽은 건재했다'라며 투자의견 'BUY(상향)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 코스맥스 리포트 주요내용
하나금융투자에서 코스맥스(192820)에 대해 '이번 4분기 실적은 3가지 의미를 찾을 수 있다. 중국 상해 법인 정상화다. 2019년 1분기 이후 상해 법인의 급격한 실적 저하가 중국 내 코스맥스의 기술 진입 장벽 훼손으로까지 우려가 확대되었다. 빨라야 2020년 1분기로 예상됐던 신규 바이어 교체 작업이 4분기에 조기 완료되고 가동률이 정상화되면서, 그러한 우려를 상당히 해소할 수 있게 되었다. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '4분기 연결 매출과 영업이익은 각각 전년 동기대비 7%, 67% 성장한 3,531억원과 169억원으로 시장 기대치(OP 112억원)을 크게 넘어서는 어닝 서프라이즈를 기록했다.
'라고 밝혔다.
한편 '목표주가 8.5->10만원, 투자의견 '중립'->'매수'로 상향 조정. 1) 중국 내 높은 인지도와 기술 장벽, 2) 중국 화장품 시장 로컬 브랜드 MS 확대, 3) 광저우 등 지역 확대에 따른 신규 성장 동력 확보 등을 감안하면 성장 여력과 투자 매력이 높다. 코로나19 여파로 1분기 실적은 크게 부진할 수 있으나, 사태가 정리된 2~3개월 후 가파른 실적 모멘텀이 예상된다. 현재 주가는 12MF PER 14배로 저점 매수 시기다. '라고 전망했다.
◆ 코스맥스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 100,000원 -> 100,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락
하나금융투자 박종대, 서현정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2019년 08월 12일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 100,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 03월 22일 151,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 03월 22일 최고 목표가인 180,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 100,000원을 제시하였다.
◆ 코스맥스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 100,357원, 하나금융투자 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 100,357원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 100,357원은 직전 6개월 평균 목표가였던 128,842원 대비 -22.1% 하락하였다. 이를 통해 코스맥스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 코스맥스 리포트 주요내용
하나금융투자에서 코스맥스(192820)에 대해 '이번 4분기 실적은 3가지 의미를 찾을 수 있다. 중국 상해 법인 정상화다. 2019년 1분기 이후 상해 법인의 급격한 실적 저하가 중국 내 코스맥스의 기술 진입 장벽 훼손으로까지 우려가 확대되었다. 빨라야 2020년 1분기로 예상됐던 신규 바이어 교체 작업이 4분기에 조기 완료되고 가동률이 정상화되면서, 그러한 우려를 상당히 해소할 수 있게 되었다. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '4분기 연결 매출과 영업이익은 각각 전년 동기대비 7%, 67% 성장한 3,531억원과 169억원으로 시장 기대치(OP 112억원)을 크게 넘어서는 어닝 서프라이즈를 기록했다.
'라고 밝혔다.
한편 '목표주가 8.5->10만원, 투자의견 '중립'->'매수'로 상향 조정. 1) 중국 내 높은 인지도와 기술 장벽, 2) 중국 화장품 시장 로컬 브랜드 MS 확대, 3) 광저우 등 지역 확대에 따른 신규 성장 동력 확보 등을 감안하면 성장 여력과 투자 매력이 높다. 코로나19 여파로 1분기 실적은 크게 부진할 수 있으나, 사태가 정리된 2~3개월 후 가파른 실적 모멘텀이 예상된다. 현재 주가는 12MF PER 14배로 저점 매수 시기다. '라고 전망했다.
◆ 코스맥스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 100,000원 -> 100,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락
하나금융투자 박종대, 서현정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2019년 08월 12일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 100,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 03월 22일 151,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 03월 22일 최고 목표가인 180,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 100,000원을 제시하였다.
◆ 코스맥스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 100,357원, 하나금융투자 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 100,357원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 100,357원은 직전 6개월 평균 목표가였던 128,842원 대비 -22.1% 하락하였다. 이를 통해 코스맥스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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