[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 17일 두산(000150)에 대해 '현 주가 과도한 저평가 '라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 90,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 두산 리포트 주요내용
대신증권에서 두산(000150)에 대해 '2019년 4분기말 분기배당 주당 1,300원 확정. 2020년에도 배당 관련한 회사측의 정책 은 변함없이 유지 전망. 연간 5,200원 배당 감안할 때 현 주가는 과도한 저평가 상태라 고 판단(시가배당률 약 8.2%).'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '2019년 4분기 실적은 연결기준 매출액 5조 1,717억원, 영업이익 3.029억원, 당 기순이익 2,710억원을 기록한 것으로 추정. '라고 밝혔다.
한편 '투자의견 매수 유지하나, 목표주가 90,000원으로 14.2% 하향. 코로나-19 영향에 따른 중국에 위치한 사업부문의 2020년 1분기 실적은 다소 영향을 받을 가능성 있으나, 코로나-19 이후 중국의 경기부양 기대. 2020년 전자BG와 모트롤 등 자체사업부문은 양호한 실적 기대되어, 자회사 관련한 불 확실성 해소시 주가는 빠른 속도로 반등 예상함. '라고 전망했다.
◆ 두산 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 105,000원 -> 90,000원(-14.3%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 양지환, 이지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2019년 11월 01일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 105,000원 대비 -14.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 04월 16일 120,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 08월 26일 최고 목표가인 140,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 90,000원을 제시하였다.
◆ 두산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 99,429원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 99,429원 대비 -9.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 76,000원 보다는 18.4% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 두산의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 99,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 142,125원 대비 -30.0% 하락하였다. 이를 통해 두산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 두산 리포트 주요내용
대신증권에서 두산(000150)에 대해 '2019년 4분기말 분기배당 주당 1,300원 확정. 2020년에도 배당 관련한 회사측의 정책 은 변함없이 유지 전망. 연간 5,200원 배당 감안할 때 현 주가는 과도한 저평가 상태라 고 판단(시가배당률 약 8.2%).'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '2019년 4분기 실적은 연결기준 매출액 5조 1,717억원, 영업이익 3.029억원, 당 기순이익 2,710억원을 기록한 것으로 추정. '라고 밝혔다.
한편 '투자의견 매수 유지하나, 목표주가 90,000원으로 14.2% 하향. 코로나-19 영향에 따른 중국에 위치한 사업부문의 2020년 1분기 실적은 다소 영향을 받을 가능성 있으나, 코로나-19 이후 중국의 경기부양 기대. 2020년 전자BG와 모트롤 등 자체사업부문은 양호한 실적 기대되어, 자회사 관련한 불 확실성 해소시 주가는 빠른 속도로 반등 예상함. '라고 전망했다.
◆ 두산 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 105,000원 -> 90,000원(-14.3%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 양지환, 이지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2019년 11월 01일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 105,000원 대비 -14.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 04월 16일 120,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 08월 26일 최고 목표가인 140,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 90,000원을 제시하였다.
◆ 두산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 99,429원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 99,429원 대비 -9.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 76,000원 보다는 18.4% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 두산의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 99,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 142,125원 대비 -30.0% 하락하였다. 이를 통해 두산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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