[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 14일 두산밥캣(241560)에 대해 '가이던스 공격적으로 평가, 그러나 신제품 출시를 통한 시너지 기대해 봄'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 39,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 두산밥캣 리포트 주요내용
하이투자증권에서 두산밥캣(241560)에 대해 '당장의 프로모션과 판매망 구축 비용, 그리고 mix훼손이 있음에도 , CT, SAL, BHL등의 신제품을 출시하는 것은, 기존 건설시장에서 벗어나 농기계 시장으로 커버리지를 확대하기 위함이다. 딜러들은 기존 로드와 농기계를 함께 다루는 것을 선호해, 신제품 판매는 결국 딜러망 확대와 기존 제품 판매 신장으로 이어질 수 있다는 전략이다. 그 시너지 효과가 기대되지만, 당장의 2020년의 불편함은 투자자들의 몫이다. '라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '동사는 4Q19 매출 1 조1,285억원(YoY +10%, QoQ Flat), 영업이익 962억원(-7%, -13%), 지배주주순이익 416억원(-17%, -38%)으로, 전년동기와 전기 대비 이익이 감소했고, 순이익단에서도 컨센서스를 30% 하회했다. 동사는 2020년 매출은 4% 성장하는 4조 6,730억원, 영업이익률10.6%(YoY -0.5%p)에영업이익 4,740억원(YoY -0.7%)의 가이던스를 제시했다.'라고 밝혔다.
한편 '목표주가 유지, 투자의견 BUY로 유지. '라고 전망했다.
◆ 두산밥캣 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 39,000원 -> 39,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 상승
하이투자증권 최광식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 39,000원은 2019년 10월 31일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 39,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 05월 02일 38,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 39,000원을 제시하였다.
◆ 두산밥캣 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 41,850원, 하이투자증권 가장 보수적 접근
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 39,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 41,850원 대비 -6.8% 낮으며, 하이투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 40,000원 보다도 -2.5% 낮다. 이는 하이투자증권이 두산밥캣의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 41,850원은 직전 6개월 평균 목표가였던 42,100원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 두산밥캣의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 두산밥캣 리포트 주요내용
하이투자증권에서 두산밥캣(241560)에 대해 '당장의 프로모션과 판매망 구축 비용, 그리고 mix훼손이 있음에도 , CT, SAL, BHL등의 신제품을 출시하는 것은, 기존 건설시장에서 벗어나 농기계 시장으로 커버리지를 확대하기 위함이다. 딜러들은 기존 로드와 농기계를 함께 다루는 것을 선호해, 신제품 판매는 결국 딜러망 확대와 기존 제품 판매 신장으로 이어질 수 있다는 전략이다. 그 시너지 효과가 기대되지만, 당장의 2020년의 불편함은 투자자들의 몫이다. '라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '동사는 4Q19 매출 1 조1,285억원(YoY +10%, QoQ Flat), 영업이익 962억원(-7%, -13%), 지배주주순이익 416억원(-17%, -38%)으로, 전년동기와 전기 대비 이익이 감소했고, 순이익단에서도 컨센서스를 30% 하회했다. 동사는 2020년 매출은 4% 성장하는 4조 6,730억원, 영업이익률10.6%(YoY -0.5%p)에영업이익 4,740억원(YoY -0.7%)의 가이던스를 제시했다.'라고 밝혔다.
한편 '목표주가 유지, 투자의견 BUY로 유지. '라고 전망했다.
◆ 두산밥캣 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 39,000원 -> 39,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 상승
하이투자증권 최광식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 39,000원은 2019년 10월 31일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 39,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 05월 02일 38,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 39,000원을 제시하였다.
◆ 두산밥캣 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 41,850원, 하이투자증권 가장 보수적 접근
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 39,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 41,850원 대비 -6.8% 낮으며, 하이투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 40,000원 보다도 -2.5% 낮다. 이는 하이투자증권이 두산밥캣의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 41,850원은 직전 6개월 평균 목표가였던 42,100원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 두산밥캣의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.