[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 11일 SK디앤디(210980)에 대해 '호텔 매각이 확정되면서 매출, 이익 확대'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 38,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK디앤디 리포트 주요내용
DB금융투자에서 SK디앤디(210980)에 대해 '20년 준공시점이 도래하면서 매출액으로 인식해야 할 부동산 개발사업의 수주잔고는 5,100억원 규모이다. 20년 대부분 부동산개발 매출액으로 인식될 전망이다. 4분기부터 ESS사업의 매출액도 정상화 되었고, 공사가 끝난 울진 풍력발전 EPC를 군위 풍력발전 EPC로 대체할 수 있기 때문에 실적에서의 약점은 없다.'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 'SK디앤디의 19년 4분기 실적은 매출액 2,361억원(+87.1% YoY), 영업이익 509억원(+258.5% YoY), 세전이익 553억원(+791.9% YoY)으로 집계되었다. 컨센서스를 상회.'라고 밝혔다.
한편 '20년 실적이 최대치를 기록할 것이라는 점은 시장에
어느 정도 알려져 있다. 20년 중요한 투자포인트는 부동산개발 등에서 어느 정도의 신규사업이 라
인업에 추가되느냐에 있다. 공사비 기준 5,000억원이 예상되는 당산 생각공장을 비롯하여 새로운
부동산개발사업이 수주잔고로 인식되면 20년 매출 및 영업이익 Peak out에 대한 우려가 감소할 것
으로 전망한다. 투자의견 Buy와 목표주가 38,000원을 유지한다. '라고 전망했다.
◆ SK디앤디 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 38,000원 -> 38,000원(0.0%)
DB금융투자 조윤호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 38,000원은 2019년 11월 15일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 38,000원과 동일하다.
◆ SK디앤디 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 36,667원, DB금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 38,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 36,667원 대비 3.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 39,000원 보다는 -2.6% 낮다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 SK디앤디의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 36,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 40,000원 대비 -8.3% 하락하였다. 이를 통해 SK디앤디의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK디앤디 리포트 주요내용
DB금융투자에서 SK디앤디(210980)에 대해 '20년 준공시점이 도래하면서 매출액으로 인식해야 할 부동산 개발사업의 수주잔고는 5,100억원 규모이다. 20년 대부분 부동산개발 매출액으로 인식될 전망이다. 4분기부터 ESS사업의 매출액도 정상화 되었고, 공사가 끝난 울진 풍력발전 EPC를 군위 풍력발전 EPC로 대체할 수 있기 때문에 실적에서의 약점은 없다.'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 'SK디앤디의 19년 4분기 실적은 매출액 2,361억원(+87.1% YoY), 영업이익 509억원(+258.5% YoY), 세전이익 553억원(+791.9% YoY)으로 집계되었다. 컨센서스를 상회.'라고 밝혔다.
한편 '20년 실적이 최대치를 기록할 것이라는 점은 시장에
어느 정도 알려져 있다. 20년 중요한 투자포인트는 부동산개발 등에서 어느 정도의 신규사업이 라
인업에 추가되느냐에 있다. 공사비 기준 5,000억원이 예상되는 당산 생각공장을 비롯하여 새로운
부동산개발사업이 수주잔고로 인식되면 20년 매출 및 영업이익 Peak out에 대한 우려가 감소할 것
으로 전망한다. 투자의견 Buy와 목표주가 38,000원을 유지한다. '라고 전망했다.
◆ SK디앤디 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 38,000원 -> 38,000원(0.0%)
DB금융투자 조윤호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 38,000원은 2019년 11월 15일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 38,000원과 동일하다.
◆ SK디앤디 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 36,667원, DB금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 38,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 36,667원 대비 3.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 39,000원 보다는 -2.6% 낮다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 SK디앤디의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 36,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 40,000원 대비 -8.3% 하락하였다. 이를 통해 SK디앤디의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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